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长盛多因子策略优选股票净值下跌2.46% 请保持关注

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2019-09-12 06:52:22 来源:金融界基金 作者:机器君
长盛多因子策略优选股票净值下跌2.46% 请保持关注

  金融界基金09月12日讯 长盛多因子策略优选股票型证券投资基金(简称:长盛多因子策略优选股票,代码006478)公布最新净值,下跌2.46%。本基金单位净值为1.0807元,累计净值为1.0807元。

  长盛多因子策略优选股票型证券投资基金成立于2018-11-23,业绩比较基准为“沪深300指数*80.00% + 中证综合债指数*20.00%”。 本基金成立以来收益8.07%,今年以来收益7.77%,近一月收益5.07%,近一年收益--,近三年收益--。近一年,本基金排名同类(--/642),成立以来,本基金排名同类(424/778)。

  金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为--,近两年定投该基金的收益为--,近三年定投该基金的收益为--,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行

  基金经理冯雨生,自2019年03月18日管理该基金,任职期内收益7.84%。

  最新定期报告显示,该基金前十大重仓股中国平安(持仓比例5.40% )、贵州茅台(持仓比例4.91% )、格力电器(持仓比例4.87% )、美的集团(持仓比例4.79% )、五粮液(持仓比例3.27% )、海螺水泥(持仓比例3.23% )、海尔智家(持仓比例3.19% )、万华化学(持仓比例2.37% )、海康威视(持仓比例2.29% )、海天味业(持仓比例1.94% ),合计占资金总资产的比例为36.26%,整体持股集中度(低)。

  最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为双一科技(持仓比例6.59% )、游族网络(持仓比例6.26% )、中国平安(持仓比例6.07% )、卫星石化(持仓比例5.86% )、宋城演艺(持仓比例5.74% )、雅本化学(持仓比例5.72% )、招商银行(持仓比例5.34% )、中来股份(持仓比例4.93% )、中工国际(持仓比例4.75% )、恒力股份(持仓比例4.37% ),合计占资金总资产的比例为55.63%,整体持股集中度(高)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  上半年股票市场大幅上涨,大中小市值个股呈普涨态势。概念板块上,鸡产业、工业大麻和白酒等板块涨幅靠前,影视、网络游戏和大基建央企等板块表现较差。行业上,食品饮料农林牧渔和非银金融等行业涨幅较大,钢铁、建筑装饰和传媒等行业涨幅靠后。风格上,大盘价值股上半年跑赢小盘成长股。组合操作上,我们严格按照基金合同规定的投资流程,利用数量化分析方法,基于多因子量化模型,动态优选强势因子策略构建投资组合。

  报告期内基金的业绩表现

  截至本报告期末本基金份额净值为1.0776元;本报告期基金份额净值增长率为7.46%,业绩比较基准收益率为21.89%。

  管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

  展望下半年,中美贸易摩擦有望阶段性缓和,经济增速下半年仍在探底之中,政府将维持较为宽松的财政政策和货币政策,投资者情绪有望进一步好转。随着外资流入的加速和估值的可能上修,下半年结构性机会将增多。

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