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嘉实消费精选股票C净值下跌2.46% 请保持关注

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2019-09-12 06:52:22 来源:金融界基金 作者:机器君
嘉实消费精选股票C净值下跌2.46% 请保持关注

  金融界基金09月12日讯 嘉实消费精选股票型证券投资基金(简称:嘉实消费精选股票C,代码006605)公布最新净值,下跌2.46%。本基金单位净值为1.0533元,累计净值为1.0533元。

  嘉实消费精选股票型证券投资基金成立于2019-04-03,业绩比较基准为“中证内地消费主题指数*80.00% + 中债综合财富(总值)指数*20.00%”。 本基金成立以来收益5.33%,今年以来收益5.33%,近一月收益8.04%,近一年收益--,近三年收益--。近一年,本基金排名同类(--/642),成立以来,本基金排名同类(471/778)。

  金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为--,近两年定投该基金的收益为--,近三年定投该基金的收益为--,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行

  基金经理吴越,自2019年04月03日管理该基金,任职期内收益7.99%。

  最新定期报告显示,该基金前十大重仓股五粮液(持仓比例9.38% )、贵州茅台(持仓比例8.67% )、格力电器(持仓比例8.01% )、泸州老窖(持仓比例5.88% )、顺鑫农业(持仓比例5.34% )、古井贡酒(持仓比例5.22% )、安琪酵母(持仓比例3.25% )、星宇股份(持仓比例3.08% )、美的集团(持仓比例2.88% )、元祖股份(持仓比例2.69% ),合计占资金总资产的比例为54.40%,整体持股集中度(高)。

  最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为五粮液(持仓比例9.38% )、贵州茅台(持仓比例8.67% )、格力电器(持仓比例8.01% )、泸州老窖(持仓比例5.88% )、顺鑫农业(持仓比例5.34% )、古井贡酒(持仓比例5.22% )、安琪酵母(持仓比例3.25% )、星宇股份(持仓比例3.08% )、美的集团(持仓比例2.88% )、元祖股份(持仓比例2.69% ),合计占资金总资产的比例为54.40%,整体持股集中度(高)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  2019年二季度外部国际形势、内部经济环境都经历了快速变化,中美贸易战重燃、国内经济下行压力全面加大,直接导致市场风险溢价的大幅提升,二季度上证综指、深证成指分别下跌3.6%、7.4%,自4月8日高点以来分别回撤9.4%、13.0%,波动幅度在历史上也较为少见。面对不明朗的宏观环境和市场环境,本基金在建仓期内遵循绝对收益的建仓策略,以控制短期回撤风险、创造长期资本回报为核心考量进行建仓,整体仓位控制在中性水平。结构选择上,以调味品、乳业、超市等为代表的必选消费品板块在资金避险偏好下二季度出现了估值提升行情,部分企业的定价已经呈现出泡沫化迹象。与此同时,与经济周期、贸易战等关联度较大的可选消费板块则下跌严重,A股、港股部分优质企业的估值水平已经接近甚至超过了2008年经济危机时的水平。站在目前时点,如果以季度和年度视角进行衡量,我们认为市场给予必选与可选两类资产的风险定价有望迎来再平衡,长周期维度下,可选板块的风险收益比更为可观。因此在二季度建仓期内本基金主要以可选板块的为核心,辅以部分必选消费优质龙头,重点配置的子行业包括地产、高端白酒、白电、啤酒等。

  报告期内基金的业绩表现

  截至本报告期末嘉实消费精选股票A基金份额净值为1.0246元,本报告期基金份额净值增长率为2.46%;截至本报告期末嘉实消费精选股票C基金份额净值为1.0233元,本报告期基金份额净值增长率为2.33%;业绩比较基准收益率为4.28%。

  管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

  展望2019年下半年,内外部的不确定性依然存在,宏观经济和贸易环境很难在短期出现趋势性拐点,但这些因素已经反应在二季度市场的剧烈动荡、以及部分经济强相关性板块与个股的定价中,我们对于证券市场的中长期走势并不悲观。而且更为重要的是,消费作为全球比较视角下中国最具优势的产业,在该类资产上去进行阶段性的BETA判断、仓位选择、风格轮动历史归因来看均是收益负向增强的,因此本基金仍将保持高仓位、低换手、集中持仓的思路,将重心放在中观产业结构和个股价值评估这两项环节上,不纯粹基于宏观进行操作。

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