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前海开源MSCI中国A股消费A净值下跌2.33% 请保持关注

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2019-09-12 06:52:26 来源:金融界基金 作者:机器君
前海开源MSCI中国A股消费A净值下跌2.33% 请保持关注

  金融界基金09月12日讯 前海开源MSCI中国A股消费指数型证券投资基金(简称:前海开源MSCI中国A股消费A,代码006712)公布最新净值,下跌2.33%。本基金单位净值为1.3219元,累计净值为1.3219元。

  前海开源MSCI中国A股消费指数型证券投资基金成立于2019-01-17,业绩比较基准为“--*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益32.19%,今年以来收益32.19%,近一月收益8.83%,近一年收益--,近三年收益--。近一年,本基金排名同类(--/642),成立以来,本基金排名同类(202/778)。

  金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为--,近两年定投该基金的收益为--,近三年定投该基金的收益为--,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行

  基金经理陶曙斌,自2019年01月17日管理该基金,任职期内收益35.34%。

  最新定期报告显示,该基金前十大重仓股贵州茅台(持仓比例19.76% )、五粮液(持仓比例7.86% )、海天味业(持仓比例4.44% )、伊利股份(持仓比例3.85% )、上汽集团(持仓比例3.48% )、洋河股份(持仓比例3.39% )、中国国旅(持仓比例3.00% )、温氏股份(持仓比例2.94% )、美的集团(持仓比例2.71% )、格力电器(持仓比例2.44% ),合计占资金总资产的比例为53.87%,整体持股集中度(高)。

  最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为贵州茅台(持仓比例20.93% )、五粮液(持仓比例7.72% )、海天味业(持仓比例3.86% )、洋河股份(持仓比例3.80% )、美的集团(持仓比例3.36% )、上汽集团(持仓比例3.34% )、伊利股份(持仓比例3.21% )、中国国旅(持仓比例2.63% )、格力电器(持仓比例2.46% )、苏宁易购(持仓比例2.25% ),合计占资金总资产的比例为53.56%,整体持股集中度(高)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  本报告期内,在无大额申购或赎回等特殊情况时,基本保持了基金合同所允许的90%到95%的仓位,指数跟踪效果良好。

  报告期内基金的业绩表现

  截至报告期末前海开源MSCI中国A股消费A基金份额净值为1.2515元,本报告期内,该类基金份额净值增长率为25.15%,同期业绩比较基准收益率为35.27%;截至报告期末前海开源MSCI中国A股消费C基金份额净值为1.2504元,本报告期内,该类基金份额净值增长率为25.04%,同期业绩比较基准收益率为35.27%。

  管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

  本基金为指数基金,作为基金管理人,我们将通过严格的投资管理流程、精确的数量化计算、精益求精的工作态度、恪守指数化投资的宗旨,实现对标的指数的有效跟踪,为持有人提供与之相近的收益。投资者可以根据自身对证券市场的判断及投资风格,借助投资本基金参与市场。

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