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博时军工主题股票净值下跌1.65% 请保持关注

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2019-09-12 06:53:08 来源:金融界基金 作者:机器君
博时军工主题股票净值下跌1.65% 请保持关注

  金融界基金09月12日讯 博时军工主题股票型证券投资基金(简称:博时军工主题股票,代码004698)公布最新净值,下跌1.65%。本基金单位净值为1.014元,累计净值为1.014元。

  博时军工主题股票型证券投资基金成立于2017-07-04,业绩比较基准为“中证军工指数*80.00% + 上证国债指数*20.00%”。 本基金成立以来收益1.40%,今年以来收益35.74%,近一月收益14.32%,近一年收益17.91%,近三年收益--。近一年,本基金排名同类(432/642),成立以来,本基金排名同类(522/778)。

  金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为19.31%,近两年定投该基金的收益为13.56%,近三年定投该基金的收益为--,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行

  基金经理兰乔,自2017年07月04日管理该基金,任职期内收益3.10%。

  最新定期报告显示,该基金前十大重仓股中航光电(持仓比例7.22% )、振华科技(持仓比例6.77% )、四创电子(持仓比例6.60% )、中国重工(持仓比例5.67% )、中航沈飞(持仓比例5.58% )、航天长峰(持仓比例5.00% )、航天发展(持仓比例4.86% )、国睿科技(持仓比例4.85% )、中直股份(持仓比例4.53% )、航发动力(持仓比例3.87% ),合计占资金总资产的比例为54.95%,整体持股集中度(高)。

  最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为中直股份(持仓比例8.23% )、航天电器(持仓比例8.23% )、振华科技(持仓比例5.75% )、四创电子(持仓比例5.74% )、中国重工(持仓比例5.41% )、国睿科技(持仓比例5.21% )、中航沈飞(持仓比例5.12% )、航天发展(持仓比例5.06% )、中航飞机(持仓比例4.84% )、三一重工(持仓比例4.36% ),合计占资金总资产的比例为57.95%,整体持股集中度(高)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  本基金重点关注军工主题相关行业的投资机会,包括海陆空天电子等各领域装备、新材料、民参军等各类安全相关领域。本基金重点分析国家投入力度、成长空间、技术附加值、资产整合空间等因素,致力于寻找确定性大、能充分受益于未来10年军工行业黄金发展期的企业进行投资。在19年1季度增加了组合仓位,将军工行业中的配置更偏向质地优良、风险有效释放、具备业绩弹性和成长空间的标的,同时增加了基建等行业的配置并获得了一定的收益。19年2季度市场回调,我们降低了组合仓位,保持对军工核心资产的配置。

  报告期内基金的业绩表现

  截至2019年06月30日,本基金基金份额净值为0.871元,份额累计净值为0.871元。报告期内,本基金基金份额净值增长率为16.60%,同期业绩基准增长率16.41%。

  管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

  19年政府工作报告将GDP增长目标定在6-%-6.5%,较18年GDP增长目标6.5%左右略有调低,19年1季度、2季度GDP增速为6.4%、6.2%。18年GDP同比增速为6.6%,1-4季度GDP同比增速分别为6.8%、6.7%、6.5%、6.4%。从规模以上工业企业利润、工业增加值、固定资产投资等经济指标数据表现观察,经济增速向下趋势不变。19年1月市场风格偏向大盘蓝筹,2、3月市场普涨、风险偏好提升、成交明显活跃,从结构上来看,中小板创业板指数表现持续强于大盘蓝筹方向。4月下旬市场出现明显调整、5月市场继续调整,6月市场企稳反弹,两市交易量有所回落。外部环境看,美联储16年12月至18年12月连续8次加息,19年3月美联储议息会议宣布不加息。18年3月末以来,中美贸易战的影响持续不断。自18年6月MSCI正式纳入首批A股股票以来,外资对A股市场的影响力逐步加大。我们将持续关注产业升级等重点投资方向,积极把握优质公司的投资机会。

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