国联安中证医药100A净值下跌1.56% 请保持关注
金融界基金09月12日讯 国联安中证医药100指数证券投资基金(简称:国联安中证医药100A,代码000059)公布最新净值,下跌1.56%。本基金单位净值为0.9334元,累计净值为1.4934元。
国联安中证医药100指数证券投资基金成立于2013-08-21,业绩比较基准为“中证医药100指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益43.26%,今年以来收益26.02%,近一月收益10.82%,近一年收益8.43%,近三年收益-10.68%。近一年,本基金排名同类(604/642),成立以来,本基金排名同类(155/778)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为12.93%,近两年定投该基金的收益为3.00%,近三年定投该基金的收益为-0.03%,近五年定投该基金的收益为-0.96%。(点此查看定投排行)
国联安中证医药100A基金成立以来分红1次,累计分红金额1.05亿元。
基金经理为黄欣,自2016年08月19日管理该基金,任职期内收益-8.52%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为恒瑞医药(持仓比例1.87% )、泰格医药(持仓比例1.07% )、普利制药(持仓比例1.05% )、沃森生物(持仓比例1.04% )、广誉远(持仓比例1.03% )、益丰药房(持仓比例1.02% )、海思科(持仓比例1.02% )、智飞生物(持仓比例1.01% )、通化东宝(持仓比例1.01% )、华兰生物(持仓比例1.00% )、奇正藏药(持仓比例0.36% )、中新药业(持仓比例0.01% ),合计占资金总资产的比例为11.49%,整体持股集中度(低)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为恒瑞医药(持仓比例1.62% )、健友股份(持仓比例1.39% )、哈药股份(持仓比例1.36% )、康恩贝(持仓比例1.32% )、长春高新(持仓比例1.26% )、誉衡药业(持仓比例1.22% )、德展健康(持仓比例1.19% )、健帆生物(持仓比例1.14% )、海翔药业(持仓比例1.12% )、泰格医药(持仓比例1.11% ),合计占资金总资产的比例为12.73%,整体持股集中度(低)。
报告期内基金投资策略和运作分析
2019年上半年,宏观经济多变,中美贸易摩擦不断。经过去年一年大幅下跌之后,股市一季度呈现大幅快速上涨,随后二季度出现一定幅度的回调盘整。大小盘股票表现分化较大,大盘蓝筹股表现相对较好。从整个上半年来看,沪深300指数上涨27.07%,中证100指数上涨28.81%,中小板综指上涨19.99%,由于受各项政策的影响,医药股表现较弱,上半年仅上涨16.6%。依据基金合同的约定,本基金始终保持较高的仓位,采用完全复制的方法跟踪中证医药100指数,将跟踪误差控制在合理范围。
报告期内基金的业绩表现
截止报告期末,国联安医药100指数A的份额净值为0.8616元,国联安医药100指数C的份额净值为0.8849元;本报告期内,国联安医药100指数A的份额净值增长率为16.32%,同期业绩比较基准收益率为15.82%。国联安医药100指数C的份额净值增长率为16.24%,同期业绩比较基准收益率为15.82%;本报告期内,本基金日均跟踪偏离度为0.09%,年化跟踪误差为2.36%,分别符合基金合同约定的日均跟踪偏离度绝对值不超过0.35%,以及年化跟踪误差不超过4.0%的限制。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
2019年,中美之间的贸易摩擦问题给全球的宏观经济带来较大的不确定性。经过去年一整年的回调,整个A股的估值水平已经下降,释放了较大的风险。医药股自去年下半年以来,受黑天鹅事件以及带量采购政策的影响,遭遇了较大程度的下跌,估值水平在历史上属于较低位置,由于中国老龄化趋势的影响,医药类股票盈利长期稳定增长的预期不变,而且盈利受国际贸易摩擦的影响较小,相信是未来较好的长期投资选择。
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