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上投摩根中证消费服务指数净值下跌1.55% 请保持关注

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2019-09-12 06:53:24 来源:金融界基金 作者:机器君
上投摩根中证消费服务指数净值下跌1.55% 请保持关注

  金融界基金09月12日讯 上投摩根中证消费服务领先指数证券投资基金(简称:上投摩根中证消费服务指数,代码370023)公布最新净值,下跌1.55%。本基金单位净值为1.654元,累计净值为1.834元。

  上投摩根中证消费服务领先指数证券投资基金成立于2012-09-25,业绩比较基准为“中证消费服务领先指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益93.56%,今年以来收益36.24%,近一月收益9.90%,近一年收益22.25%,近三年收益27.43%。近一年,本基金排名同类(340/642),成立以来,本基金排名同类(49/778)。

  金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为17.80%,近两年定投该基金的收益为12.95%,近三年定投该基金的收益为17.12%,近五年定投该基金的收益为22.34%。(点此查看定投排行

  上投摩根中证消费服务指数基金成立以来分红2次,累计分红金额0.11亿元。

  基金经理黄栋,自2012年09月25日管理该基金,任职期内收益96.61%。

  最新定期报告显示,该基金前十大重仓股中国平安(持仓比例4.92% )、贵州茅台(持仓比例4.91% )、恒瑞医药(持仓比例4.90% )、五粮液(持仓比例3.84% )、伊利股份(持仓比例3.34% )、中国国旅(持仓比例3.27% )、东方财富(持仓比例2.83% )、招商银行(持仓比例2.28% )、中国联通(持仓比例2.19% )、分众传媒(持仓比例2.10% ),合计占资金总资产的比例为34.58%,整体持股集中度(低)。

  最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为贵州茅台(持仓比例5.49% )、恒瑞医药(持仓比例4.99% )、中国平安(持仓比例4.64% )、五粮液(持仓比例4.27% )、伊利股份(持仓比例4.09% )、东方财富(持仓比例2.62% )、中国国旅(持仓比例2.55% )、中国联通(持仓比例2.36% )、科大讯飞(持仓比例1.98% )、招商银行(持仓比例1.97% ),合计占资金总资产的比例为34.96%,整体持股集中度(低)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  上半年市场整体上出现了较大幅度的上涨。从行业来看,所有行业悉数上涨,食品饮料、农业、非银金融涨幅居前,建筑、采掘、传媒等行业涨幅较小。从风格来看,反弹中表现较强的是低波动、低流动性、超跌股,表现相对较弱的是增长、价值等因子,而随着二季度市场进入震荡,盈利、增长等基本面因子又重新走强。本基金跟踪中证消费服务领先指数,持仓行业中,食品饮料、非银金融、计算机等行业表现较好,传媒、银行等行业表现相对较弱。报告期内,相对标的指数的跟踪误差保持在合理范围内。

  报告期内基金的业绩表现

  本报告期上投摩根中证消费服务指数份额净值增长率为:30.15%,同期业绩比较基准收益率为:30.77%。

  管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

  宏观来看,国内经济增速仍然没有触底,但下滑幅度处于可控范围,而外部环境上,市场对贸易摩擦带来的影响已经有心理预期,且发达经济体货币紧缩周期可能告一段落,这都有利于支撑国内股票市场估值。展望下半年,预计海外资金仍然会流入市场,本基金配置于盈利相对稳定的消费和服务行业的龙头公司,力争创造相对稳定的表现。

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