金融界基金09月13日讯 今日国泰国证食品饮料行业指数分级B上涨2.08%，成交351.17万元。截至目前场内价格为1.127元， 当前本基金场外净值为1.1358元，环比上个交易日上涨2.34%，溢价率为-0.77%，价格杠杆为1.980，净值杠杆为1.880，当前母基金净值为1.0796，本基金跟踪指数为国证食品，实际下折需母基金跌41.74%，上折需母基金涨37.25%。

　　金融界基金数据显示，近1月本基金净值上涨12.09%，近3个月本基金净值上涨17.98%，近6月本基金净值上涨55.11%，近1年本基金净值上涨94.67%，成立以来本基金累计净值为3.3311元，同期跟踪指数的涨幅为1.28%。

　　本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。

　　本基金的常规下期折算日期为2020年01月02日，敬请投资者留意。