鹏华证券保险分级B净值上涨2.61% 请保持关注

  金融界基金09月13日讯 今日鹏华证券保险分级B上涨1.02%,成交100.74万元。截至目前场内价格为1.58元, 当前本基金场外净值为1.5750元,环比上个交易日上涨2.61%,溢价率为0.32%,价格杠杆为1.692,净值杠杆为1.638,当前母基金净值为1.3030,本基金跟踪指数为800证保,实际下折需母基金跌51.60%,上折需母基金涨13.35%。

  金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨19.32%,近3个月本基金净值上涨22.47%,近6月本基金净值上涨5.21%,近1年本基金净值上涨78.37%,成立以来本基金累计净值为2.2270元,同期跟踪指数的涨幅为1.67%。

  本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。

  本基金的常规下期折算日期为2020年01月02日,敬请投资者留意。

责任编辑:Robot RF13015
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