招商中证银行B净值下跌1.04% 请保持关注
2019-09-17 06:50:18
来源:
金融界基金
作者:机器君
金融界基金09月17日讯 今日招商中证银行B上涨1.38%,成交6.32万元。截至目前场内价格为1.1元, 当前本基金场外净值为1.1167元,环比上个交易日下跌1.04%,溢价率为-1.50%,价格杠杆为1.972,净值杠杆为1.935,当前母基金净值为1.0752,本基金跟踪指数为银行指数,实际下折需母基金跌39.99%,上折需母基金涨40.24%。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨4.03%,近3个月本基金净值上涨9.51%,近6月本基金净值上涨11.80%,近1年本基金净值上涨36.20%,成立以来本基金累计净值为1.1167元,同期跟踪指数的涨幅为-0.53%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。
本基金的常规下期折算日期为2019年12月17日,敬请投资者留意。
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