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万家中证红利指数(LOF)净值下跌1.53% 请保持关注

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2019-09-18 06:50:24 来源:金融界基金 作者:机器君
万家中证红利指数(LOF)净值下跌1.53% 请保持关注

  金融界基金09月18日讯 万家中证红利指数(LOF)基金09月17日下跌0.47%,现价1.688元,成交1.21万元。当前本基金场外净值为1.6556元,环比上个交易日下跌1.53%,场内价格溢价率为1.47%。

  本基金为上市可交易型股票型基金指数型基金,金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨3.97%,近3个月本基金净值上涨2.24%,近6月本基金净值下跌0.65%,近1年本基金净值上涨14.96%,成立以来本基金累计净值为1.6556元。

  本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

  基金经理朱小明,自2017年04月08日管理该基金,任职期内收益8.68%。

  最新基金定期报告显示,该基金重仓持有江铃汽车(持仓比例3.51%)、中国神华(持仓比例3.23%)、哈药股份(持仓比例2.12%)、新希望(持仓比例2.00%)、工商银行(持仓比例1.92%)、龙蟒佰利(持仓比例1.70%)、潍柴动力(持仓比例1.43%)、康力电梯(持仓比例1.41%)、中联重科(持仓比例1.37%)、方大特钢(持仓比例1.36%)、红塔证券(持仓比例0.08%)、卓胜微(持仓比例0.07%)、海油发展(持仓比例0.06%)、中国卫通(持仓比例0.05%)、新化股份(持仓比例0.05%)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  2019年上半年,市场总体处于上涨趋势。一季度,国内宏观政策发力,减税降费等措施以及一定程度的宽松政策刺激市场不断上涨。四五月份,中美的贸易争端重新成为市场重要影响因素,投资者对未来的担忧也使得市场出现一定回撤。但随着中美谈判重开,市场也再次从低位反弹。市场在上半年实现大幅上涨。报告期本基金投资标的指数——中证红利指数收益率为14.86%。本基金作为被动投资的指数基金,其投资目标是通过跟踪、复制中证红利指数,为投资者获取市场长期的平均收益。报告期内我们严格按照基金合同规定,原则上采取完全复制的方法进行投资管理,努力拟合标的指数,减小跟踪误差,将基金跟踪误差控制在较低范围之内。同时,本基金采用有效的量化跟踪技术,降低管理成本。导致跟踪误差的主要原因是基金申购赎回、禁止投资成分股替代、标的指数成分股调整、成分股分红和基金费用等因素。2019年上半年,市场总体处于上涨趋势。一季度,国内宏观政策发力,减税降费等措施以及一定程度的宽松政策刺激市场不断上涨。四五月份,中美的贸易争端重新成为市场重要影响因素,投资者对未来的担忧也使得市场出现一定回撤。但随着中美谈判重开,市场也再次从低位反弹。市场在上半年实现大幅上涨。报告期本基金投资标的指数——中证红利指数收益率为14.86%。本基金作为被动投资的指数基金,其投资目标是通过跟踪、复制中证红利指数,为投资者获取市场长期的平均收益。报告期内我们严格按照基金合同规定,原则上采取完全复制的方法进行投资管理,努力拟合标的指数,减小跟踪误差,将基金跟踪误差控制在较低范围之内。同时,本基金采用有效的量化跟踪技术,降低管理成本。导致跟踪误差的主要原因是基金申购赎回、禁止投资成分股替代、标的指数成分股调整、成分股分红和基金费用等因素。

  报告期内基金的业绩表现

  截至本报告期末本基金份额净值为1.6499元;本报告期基金份额净值增长率为16.47%,业绩比较基准收益率为14.15%。基金日均跟踪偏离度为0.0535%,年化跟踪误差0.8500%,符合基金合同中日平均跟踪偏离度低于0.35%和年跟踪误差低于4%的规定。

  管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

  展望2019年下半年,实体经济下行压力仍在,中央如何应对至为重要。7月底的政治局会议有望为市场指明政策方向。中美贸易摩擦仍然具有较大的不确定性,但短期内对市场的影响将会减弱。总体看,投资者还需要对市场保持相对谨慎的态度,从市场中挖掘更加契合政策方向的投资标的。本基金将继续贯彻被动投资理念,恪守基金合同规定的投资目标和投资策略,一如既往地规范、勤勉运作,将本基金打造为稳定有效的指数投资工具,为基金份额持有人谋求长期、稳定回报。(点击查看更多基金异动)

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