金融界基金09月18日讯 嘉实基本面50指数(LOF)A基金09月17日下跌1.18%，现价1.611元，成交52.94万元。当前本基金场外净值为1.5949元，环比上个交易日下跌1.40%，场内价格溢价率为-0.18%。

　　本基金为上市可交易型股票型基金、指数型基金，金融界基金数据显示，近1月本基金净值上涨3.12%，近3个月本基金净值上涨3.11%，近6月本基金净值上涨2.61%，近1年本基金净值上涨13.99%，成立以来本基金累计净值为1.5949元。

　　本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

　　基金经理为何如，自2016年01月05日管理该基金，任职期内收益45.23%。

　　陈正宪，自2016年03月24日管理该基金，任职期内收益54.94%。

　　最新基金定期报告显示，该基金重仓持有中国平安（持仓比例8.85%）、兴业银行（持仓比例5.40%）、中国建筑（持仓比例4.73%）、招商银行（持仓比例4.44%）、交通银行（持仓比例4.29%）、民生银行（持仓比例3.74%）、农业银行（持仓比例3.25%）、中国石化（持仓比例3.21%）、上汽集团（持仓比例3.19%）、浦发银行（持仓比例3.02%）、海油发展（持仓比例0.02%）、卓胜微（持仓比例0.00%）、中国卫通（持仓比例0.00%）、松炀资源（持仓比例0.00%）、红塔证券（持仓比例0.00%）。

　　报告期内基金投资策略和运作分析

　　报告期内，本基金日均跟踪误差为0.05%，年化跟踪误差为0.82%，符合本基金基金合同中约定的日均跟踪误差不超过0.35%的限制。

　　报告期内基金的业绩表现

　　截至本报告期末嘉实基本面50指数(LOF)A基金份额净值为1.5925元，本报告期基金份额净值增长率为17.46%；截至本报告期末嘉实基本面50指数(LOF)C基金份额净值为1.1204元，本报告期基金份额净值增长率为17.22%；业绩比较基准收益率为16.32%。

　　管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

　　基本面50指数为首只内地基本面指数，以?4?个基本面指标（营业收入、现金流、净资产、分红）来衡量的经济规模最大的?50?家?A?股上市公司为样本。??本基金作为被动管理的指数基金，在严守基金合同及相关法律法规要求的前提下，继续秉承指数化投资管理策略，积极应对成份股调整、基金申购赎回等因素对指数跟踪效果带来的冲击，降低基金的跟踪误差，力争投资回报与业绩基准保持一致。（点击查看更多基金异动）