广发小盘成长混合(LOF)净值下跌1.40% 请保持关注

  金融界基金09月18日讯 广发小盘成长混合(LOF)基金09月17日下跌2.69%,现价1.748元,成交298.13万元。当前本基金场外净值为1.7118元,环比上个交易日下跌1.40%,场内价格溢价率为-0.63%。

  本基金为上市可交易型混合型基金,金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨12.13%,近3个月本基金净值上涨30.87%,近6月本基金净值上涨24.87%,近1年本基金净值上涨52.62%,成立以来本基金累计净值为4.0498元。

  本基金成立以来分红8次,累计分红金额39.86亿元。目前该基金开放申购。

  基金经理为刘格菘,自2017年06月19日管理该基金,任职期内收益40.00%。

  最新基金定期报告显示,该基金重仓持有康泰生物(持仓比例9.52%)、圣邦股份(持仓比例7.84%)、中国软件(持仓比例6.58%)、健帆生物(持仓比例5.99%)、紫光国微(持仓比例5.83%)、欧普康视(持仓比例5.52%)、上海钢联(持仓比例5.02%)、三安光电(持仓比例4.97%)、隆基股份(持仓比例4.65%)、乐普医疗(持仓比例4.31%)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  2019年上半年国内外宏观环境相比2018年边际有所改善,A股也走出了一定的反弹行情。其中上证综指上行19.4%,沪深300指数和中证1000指数分别上行27.1%和20.1%,食品饮料、非银金融和农林牧渔等行业涨幅居前。2019年上半年全球宏观环境的特征是随着全球经济降速迹象的出现,主要央行开始释放流动性宽松预期。从国内经济来看,2019年一季度逆周期调节政策发力,GDP增速超市场预期。但二季度经济热度开始降温,结构性下行压力开始显现。整个上半年,除了房地产景气维持在相对高位之外,其他经济数据均有走弱的迹象。2019年上半年,本基金在一季度适度上调了权益资产比重,在二季度则由于内外部影响因素的复杂化,选择了较为中性的仓位配置。行业配置方面,本基金致力于寻找中国创新性行业中的确定成长公司,重点围绕中小板和创业板配置生物医药、科技及自主可控、新能源等确定性成长行业。

  报告期内基金的业绩表现

  本报告期内,本基金的份额净值增长率为30.85%,同期业绩比较基准收益率为19.01%。

  管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

  上半年全球经济放缓的迹象逐步显现,主要央行先后释放宽松预期,预计经济预期下修伴随流动性宽松将是下半年全球宏观的重要特征。国内经济方面,本轮经济周期具有非典型性特征,传统的逆周期对冲方式效果并不明显,经济增速可能继续延续缓慢下行的趋势。政策方面,当前政策的主基调是托而不举,结构性改革以及针对性的产业政策可能推出。外部环境方面,中美问题是长期问题,会阶段性扰动市场情绪但投资者具备学习效应,事件性的冲击效果会逐步弱化。考虑到A股当前偏低的估值以及相对友好的政策环境,本基金对权益市场的中长期走势保持乐观。行业配置上沿着核心资产和弹性资产为主要的两条主线进行行业选择。在标的选择上,通过精选重点行业中具备核心竞争力和竞争壁垒的相对优势公司来增厚组合收益。(点击查看更多基金异动)

责任编辑:Robot RF13015
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