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嘉实基本面50指数(LOF)C净值下跌1.40% 请保持关注

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2019-09-18 06:50:26 来源:金融界基金 作者:机器君
嘉实基本面50指数(LOF)C净值下跌1.40% 请保持关注

  金融界基金09月18日讯 嘉实基本面50指数(LOF)C基金09月17日上涨--,现价--,成交--万元。当前本基金场外净值为1.1211元,环比上个交易日下跌1.40%,场内价格溢价率为--。

  本基金为上市可交易型股票型基金指数型基金,金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨3.08%,近3个月本基金净值上涨2.99%,近6月本基金净值上涨2.46%,近1年本基金净值上涨13.54%,成立以来本基金累计净值为1.1211元。

  本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

  基金经理何如,自2018年08月08日管理该基金,任职期内收益13.70%。

  陈正宪,自2018年08月08日管理该基金,任职期内收益13.70%。

  最新基金定期报告显示,该基金重仓持有中国平安(持仓比例8.85%)、兴业银行(持仓比例5.40%)、中国建筑(持仓比例4.73%)、招商银行(持仓比例4.44%)、交通银行(持仓比例4.29%)、民生银行(持仓比例3.74%)、农业银行(持仓比例3.25%)、中国石化(持仓比例3.21%)、上汽集团(持仓比例3.19%)、浦发银行(持仓比例3.02%)、海油发展(持仓比例0.02%)、卓胜微(持仓比例0.00%)、中国卫通(持仓比例0.00%)、松炀资源(持仓比例0.00%)、红塔证券(持仓比例0.00%)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  报告期内,本基金日均跟踪误差为0.05%,年化跟踪误差为0.82%,符合本基金基金合同中约定的日均跟踪误差不超过0.35%的限制。

  报告期内基金的业绩表现

  截至本报告期末嘉实基本面50指数(LOF)A基金份额净值为1.5925元,本报告期基金份额净值增长率为17.46%;截至本报告期末嘉实基本面50指数(LOF)C基金份额净值为1.1204元,本报告期基金份额净值增长率为17.22%;业绩比较基准收益率为16.32%。

  管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

  基本面50指数为首只内地基本面指数,以?4?个基本面指标(营业收入、现金流、净资产、分红)来衡量的经济规模最大的?50?家?A?股上市公司为样本。??本基金作为被动管理的指数基金,在严守基金合同及相关法律法规要求的前提下,继续秉承指数化投资管理策略,积极应对成份股调整、基金申购赎回等因素对指数跟踪效果带来的冲击,降低基金的跟踪误差,力争投资回报与业绩基准保持一致。(点击查看更多基金异动)

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