中信建投中证北京50交易净值下跌2.22% 请保持关注
2019-09-18 06:50:56
来源:
金融界基金
作者:机器君
金融界基金09月18日讯 中信建投中证北京50交易基金09月17日下跌2.07%,现价1.11元,成交12.31万元。当前本基金场外净值为1.0900元,环比上个交易日下跌2.22%,场内价格溢价率为-0.28%。
本基金跟踪指数为中证北京50指数,最新报告期内,本基金收益率为5.48%,业绩比较基准为中证北京50指数。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨8.26%,近3个月本基金净值上涨7.27%,近6月本基金净值下跌6.57%,近1年本基金净值上涨--,成立以来本基金累计净值为1.0900元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为王晓贞,自2018年09月27日管理该基金,任职期内收益11.48%。
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