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中海量化策略混合基金最新净值跌幅达2.87%

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2019-09-18 06:51:51 来源:金融界基金 作者:机器君
中海量化策略混合基金最新净值跌幅达2.87%

  金融界基金09月18日讯 中海量化策略混合型证券投资基金(简称:中海量化策略混合,代码398041)09月17日净值下跌2.87%,引起投资者关注。当前基金单位净值为1.0510元,累计净值为1.5880元。

  中海量化策略混合基金成立以来收益57.99%,今年以来收益59.97%,近一月收益13.74%,近一年收益33.21%,近三年收益14.61%。

  中海量化策略混合基金成立以来分红4次,累计分红金额0.82亿元。目前该基金开放申购。

  基金经理彭海平,自2016年12月20日管理该基金,任职期内收益17.62%。

  最新基金定期报告显示,该基金重仓持有至纯科技(持仓比例7.89%)、宝信软件(持仓比例7.87%)、长川科技(持仓比例7.80%)、北方华创(持仓比例7.78%)、用友网络(持仓比例7.74%)、兆易创新(持仓比例7.66%)、创业慧康(持仓比例7.61%)、精测电子(持仓比例7.50%)、浪潮信息(持仓比例7.42%)、卫宁健康(持仓比例7.28%)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  2019年股票市场一季度受贸易摩擦缓解及流动性边际宽松等利好因素影响,引发一轮上涨,后在4月下旬开始迅速拐头向下。上半年表现较好的是消费板块及券商。十年期国债收益率先扬后抑,一季度受经济数据超预期与货币政策边际收紧影响而上升,二季度随着经济数据乏力与货币政策边际宽松而下降。商品指数横盘震荡,上交所黄金现货价格受二季度海外降息预期影响上涨。上半年国内基建投资增速维持在4%,房地产投资增速回升明显,制造业投资增速受贸易战及内生需求影响持续低迷。社会消费品持续下滑,短期有所企稳,主要受汽车、必需品消费的提升所致。出口受贸易摩擦影响,下滑明显。物价方面,CPI连续3个月上涨,主要受鲜果与猪肉价格上涨影响,而PPI延续年初以来的下行趋势。货币方面,资金面相对宽松,M1和M2同比增速先后止跌回升。社融增速年初见底反弹。

  报告期内基金的业绩表现

  截至2019年6月30日,本基金份额净值0.885元(累计净值1.422元)。报告期内本基金净值增长率为34.70%,高于业绩比较基准12.92个百分点。

  管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

  预计下半年经济下行压力仍较大,货币政策以稳为主,货币宽松的空间有限。预计全年物价水平相对稳定,通胀水平可控。随着稳增长财政政策的推进,PPI下半年有望脱离下行趋势。随着科创板平稳推出,将有利于科技股基本面。市场短期或将有反复,中长期看利好权益市场,尤其是科技股及券商等进攻品种。(点击查看更多基金异动)

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