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宝盈转型动力混合基金最新净值跌幅达1.79%

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2019-09-18 06:52:40 来源:金融界基金 作者:机器君
宝盈转型动力混合基金最新净值跌幅达1.79%

  金融界基金09月18日讯 宝盈转型动力灵活配置混合型证券投资基金(简称:宝盈转型动力混合,代码001075)09月17日净值下跌1.79%,引起投资者关注。当前基金单位净值为0.6580元,累计净值为0.6580元。

  宝盈转型动力混合基金成立以来收益-34.20%,今年以来收益29.78%,近一月收益8.22%,近一年收益19.64%,近三年收益-8.61%。

  本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

  基金经理李进,自2019年07月12日管理该基金,任职期内收益12.42%。

  最新基金定期报告显示,该基金重仓持有中信证券(持仓比例5.47%)、金风科技(持仓比例5.10%)、美年健康(持仓比例5.02%)、北方华创(持仓比例4.44%)、长川科技(持仓比例4.14%)、美的集团(持仓比例3.77%)、海康威视(持仓比例3.14%)、招商银行(持仓比例2.92%)、欧普照明(持仓比例2.75%)、启明星辰(持仓比例2.74%)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  2019年半年度末,本基金股票仓位为61.67%,与2018年末相比出现了较大幅度降低。在报告期内,基金经理在年初采取了较高的仓位策略,随着市场的反弹,逐步降低仓位,截止半年度末,仓位降低至61.67%的低位,此仓位水平处于同类型基金的偏低位置。本基金的持仓结构在2019年上半年出现了较大的调整:除了保留了大部分核心持仓外,重点加仓了半导体行业的配置,减持了持仓较多的金融个股和估值过高的计算机个股。此操作的目的是为了规避经济继续探底与外部不确定的风险。

  报告期内基金的业绩表现

  截至本报告期末本基金份额净值为0.597元;本报告期基金份额净值增长率为17.75%,业绩比较基准收益率为18.01%。

  管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

  2019年上半年,我国的宏观经济依然偏弱,从制造业PMI、PPI和库存周期所处位置来看,经济依然处在探底阶段。为了应对经济的下行,决策层出台了一系列逆周期调节政策。首先,流动性已经相当宽松,利率持续下行,从近几个月的社会融资规模看,宽松已经逐步向信用传导;第二,财政政策逐步发力,专项债政策放松有利于财政政策进一步落实;第三,减税政策的效果开始显现,消费增速依然较快,服务业PMI处在合理位置;第四,经济对于外部需求的依赖度进一步降低。A股市场这半年走势除了国内宏观因素外,与外部风险的爆发与缓和密切相关。展望下半年,外部风险缓和的可能性是比较大的,叠加全球主要经济体增速放缓,再次进入流动性宽松期。综上所述,管理人认为下半年随着国内经济探底回升,特别是库存周期的见底,另外叠加全球经济体流动性再次宽松,A股向上涨的可能性比较大。(点击查看更多基金异动)

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