金融界基金09月18日讯 华泰柏瑞量化明选混合型证券投资基金（简称：华泰柏瑞量化明选C，代码006943）09月17日净值下跌1.71%，引起投资者关注。当前基金单位净值为1.0669元，累计净值为1.0669元。

　　华泰柏瑞量化明选C基金成立以来收益6.69%，今年以来收益6.69%，近一月收益5.49%，近一年收益--，近三年收益--。

　　本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

　　基金经理为盛豪，自2019年03月25日管理该基金，任职期内收益8.55%。

　　最新基金定期报告显示，该基金重仓持有中国平安（持仓比例2.87%）、贵州茅台（持仓比例2.19%）、浦发银行（持仓比例1.65%）、招商银行（持仓比例1.46%）、徐工机械（持仓比例1.46%）、航天发展（持仓比例1.29%）、中国太保（持仓比例1.27%）、光大银行（持仓比例1.18%）、五粮液（持仓比例1.16%）、招商证券（持仓比例1.15%）。

　　报告期内基金投资策略和运作分析

　　今年4月上半个月，A股市场延续了一季度的上涨行情，但后半月随着香港对配资的监管，市场有所回调。五一假期之后，由于美国加征关税以及对个别中企进行技术封锁，加上今年获利资金较多，上证指数大幅下调至2822点。一些之前被轮番炒作的板块和个股的跌幅比较大。在市场下跌期间，相对于中小市值股票，大市值股票表现较好。6月中旬，受中美贸易摩擦缓和的利好消息影响，上证指数有所反弹。本基金成立于2019年3月25日。我们采取了谨慎的建仓策略，减少了报告期初市场下跌带来的损失。此外，我们坚持了一贯的量化选股策略，同时监控各项风险暴露，控制个股风险，模型运行比较平稳。

　　报告期内基金的业绩表现

　　截至本报告期末华泰柏瑞量化明选A基金份额净值为1.0158元，本报告期基金份额净值增长率为1.58%；截至本报告期末华泰柏瑞量化明选C基金份额净值为1.0141元，本报告期基金份额净值增长率为1.41%；同期业绩比较基准收益率为-1.41%。

　　管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

　　当前国内的经济的下行压力依然较大，外部需求也有所回落。尽管如此，我们认为随着既有的保持“定力”的政策能逐步推进下去，经济结构有望得到优化，投资者和消费者的信心能将会得到逐步改善。此外，目前金融机构流动性状况总体平稳，经济、金融层面暂时没有大的系统风险。展望2019年下半年，我们认为尽管贸易战仍将继续影响市场，但对市场的冲击与之前比已经降低。从市场点位来说，目前上证综指在2800点左右，市盈率在近10年估值中枢接近一个标准差的位置，市净率在10年估值中枢以下接近2个标准差的位置，仍在偏低区间，A股的中长期投资价值比较确定。目前市场点位较低，不少基本面较好股票估值比较有吸引力。我们作为基本面量化的选股策略会坚持自己的选股理念，根据模型的选股策略正常进行操作。同时继续监控各项风险暴露，比较严格地控制个股风险。（点击查看更多基金异动）