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财通量化价值优选混合基金最新净值跌幅达1.67%

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2019-09-18 06:52:53 来源:金融界基金 作者:机器君
财通量化价值优选混合基金最新净值跌幅达1.67%

  金融界基金09月18日讯 财通量化价值优选灵活配置混合型证券投资基金(简称:财通量化价值优选混合,代码005850)09月17日净值下跌1.67%,引起投资者关注。当前基金单位净值为1.0966元,累计净值为1.0966元。

  财通量化价值优选混合基金成立以来收益9.66%,今年以来收益9.66%,近一月收益5.23%,近一年收益--,近三年收益--。

  本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

  基金经理朱海东,自2019年07月16日管理该基金,任职期内收益8.67%。

  最新基金定期报告显示,该基金重仓持有中国平安(持仓比例4.28%)、南京银行(持仓比例2.87%)、海尔智家(持仓比例2.74%)、贵州茅台(持仓比例2.68%)、中国联通(持仓比例2.31%)、绿地控股(持仓比例2.24%)、海通证券(持仓比例2.19%)、五粮液(持仓比例1.85%)、泸州老窖(持仓比例1.83%)、招商证券(持仓比例1.82%)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  2019年上半年,中国经济在全球流动性宽松和国内稳增长政策作用下出现了一波向上脉冲,但之后受到制造业投资不振、基建乏力和中美贸易摩擦等因素影响重新面临下行压力。PPI回升趋势在二季度出现逆转,但CPI下行趋势仍不明显。国内政策尚处于观察期,贸易摩擦对经济的迟滞影响将逐步显现,需要更多基本面恶化的证据,政策才有可能重回全面的稳增长导向。伴随经济基本面的变化,A股市场波动率在上半年有所放大,在4月下旬之前呈现出比较典型的“春季躁动”走势,随后进入整理区间。行业层面,消费和农林牧渔贡献了比较持续的超额收益;因子层面,预期类因子表现较好,盈利和估值因子表现较之前有所弱化。报告期内,本基金利用定量投资模型优选股票进行配置,但相对业绩比较基准并未创造超额收益。

  报告期内基金的业绩表现

  截至报告期末财通量化价值优选混合基金份额净值为1.0199元,本报告期内,基金份额净值增长率为1.99%,同期业绩比较基准收益率为15.20%。

  管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

  展望2019年下半年,国内经济的下行压力依然较大,贸易摩擦在短时期内难以解决,房地产投资向下拐头的趋势比较明显,三四线城市面临棚改政策退坡后的需求真空,统计局口径的房地产销售面临较大压力。但应该看到,中国正在朝结构转型和产业升级的方向迈进,在总量增速承压的情况下,经济仍有可能呈现局部亮点。此外,决策层可施展的政策工具还很丰富,经济大幅失速的概率不高。从结构上看,对流动性敏感的成长性行业以及直接受益于产业政策刺激的板块有望实现超额收益,经济强周期性行业可能表现处于弱势。我们将坚持价值投资,并通过定量投资策略,为持有人实现良好的投资回报。(点击查看更多基金异动)

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