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农银汇理国企改革灵活配置混合基金最新净值跌幅达1.66%

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2019-09-18 06:52:55 来源:金融界基金 作者:机器君
农银汇理国企改革灵活配置混合基金最新净值跌幅达1.66%

  金融界基金09月18日讯 农银汇理国企改革灵活配置混合型证券投资基金(简称:农银汇理国企改革灵活配置混合,代码002189)09月17日净值下跌1.66%,引起投资者关注。当前基金单位净值为1.5067元,累计净值为1.5067元。

  农银汇理国企改革灵活配置混合基金成立以来收益50.67%,今年以来收益35.07%,近一月收益7.01%,近一年收益26.08%,近三年收益48.34%。

  本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

  基金经理张峰,自2016年06月03日管理该基金,任职期内收益53.21%。

  最新基金定期报告显示,该基金重仓持有隆基股份(持仓比例8.00%)、通威股份(持仓比例8.00%)、中公教育(持仓比例7.95%)、中环股份(持仓比例5.62%)、广联达(持仓比例5.27%)、恒生电子(持仓比例4.93%)、五粮液(持仓比例4.63%)、北方华创(持仓比例4.53%)、贵州茅台(持仓比例4.42%)、科沃斯(持仓比例3.77%)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  2019年上半年市场经历了大幅上涨后快速下跌再横盘的过程,整体的波动率明显提升。一月份由于北上资金的大幅流入,以白酒家电为代表的白马股出现了较大幅度的上涨,一些业绩较优的次新股也有明显的上涨。春节后市场的风险偏好大幅上升,以创业板为代表的中小市值个股出现了非常快速的上涨。三月初,由于短期市场涨幅过高,监管层开始担心场内潜在的杠杆资金风险,同时受到个股被给出了卖出评级报告事件的刺激,市场出现了一定的震荡调整。但由于整体资金仍在留,市场呈现了强势横盘调整的态势。四月份由于三月的经济数据表现较好,四月上旬市场预计后续经济更加乐观出现了一定的上涨,但是市场很快就开始担忧货币政策出现收紧,加上四月北上资金出现了明显的流出,导致四月中旬后市场出现了下跌。五月初由于中美贸易谈判突然急剧恶化,中美贸易冲突更进一步提升为科技站冲突,导致市场的风险偏好短期出现快速下行,市场也出现了明显的下跌。五月份由于央行快速做出降准动作对冲贸易战恶化的影响,再加上管理层一些维稳动作,市场在月初快速下跌后,后续处于震荡阴跌的态势。五月下旬包商事件的出现及其进一步发酵,导致六月份市场开始对流动性有所担心,风险偏好也进一步下降,场内投资者降仓操作明显。六月上旬市场进一步下跌。六月中旬开始,由于五月底开始北上资金持续流入,同时对贸易战预期开始有所缓和,导致六月中下旬开始,市场出现了一定的反弹。组合一月份配置了一批优质的次新股,加上地产和券商等板块的配置,虽然仓位较低,但组合的相对排名较好。春节后市场出现了大幅快速的上涨,组合由于仓位较低,同时对于计算机等中小市值进攻性板块配置不足,导致相对排名出现了一定的下滑。二月下旬组合进行了一定程度的加仓,但加仓的方向较差。三月初组合进行了一定的配置调整,减持了地产,加仓了半导体和计算机板块。由于切换的时点选择不佳,导致三月份组合的相对排名受到了进一步不利的影响,以及在四月份核心龙头白马股的行情中,组合相对收益表现也较差。四月底之后,我们在五月初市场下跌后进行了进一步加仓操作,同时也对组合的配置结构进行了一定的调整,我们适度减持了一些业绩表现相对不佳的次新股,同时增配了部分业绩表现优异的核心龙头白马股,使得组合的配置结构更加均衡。五月份和六月份,组合开始取得较为明显的绝对收益和超额收益。整体上半年最后组合的相对排名仍位于后半段,但我们认为组合的质量已经有明显提升,我们对下半年的组合表现保持信心。

  报告期内基金的业绩表现

  截至本报告期末本基金份额净值为1.3581元;本报告期基金份额净值增长率为21.75%,业绩比较基准收益率为15.65%。

  管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

  展望2019年下半年,我们整体保持乐观的态度。随着中美贸易战阶段性缓和,整体市场流动性保持较为宽松的态势,企业盈利有望在四季度企稳,我们认为下半年市场整体将呈现温和上涨的格局。在经济基本面方面,虽然四月份开始经济有一定下滑的迹象,但目前整体经济下行速度较为缓慢,经济下行整体风险可控,同时我们预计四季度整体经济有望触底回升。而市场一些核心龙头白马股,由于受益于行业竞争格局的不断优化,同时相关企业抵御外部风险的能力不断加强,导致这些相关标的的业绩表现仍表现较为强劲。因此,我们认为随着三季度中报逐步披露,在流动性较为宽裕,贸易战阶段性缓和导致风险偏好回升的背景下,下半年市场将保持温和上行的态势。下半年我们将继续维持高仓位运行的态势,在行业和个股方面,我们更加看好行业基本面趋势向好,中报表现预计较好的行业和个股。在配置上以光伏、优质次新股、科创板相关科技龙头,核心龙头白马股为主。(点击查看更多基金异动)

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