金融界基金09月18日讯 兴业多策略灵活配置混合型发起式证券投资基金(简称:兴业多策略灵活配置混合,代码000963)09月17日净值下跌1.54%,引起投资者关注。当前基金单位净值为1.4030元,累计净值为1.4030元。
兴业多策略灵活配置混合基金成立以来收益40.30%,今年以来收益34.52%,近一月收益5.57%,近一年收益29.79%,近三年收益9.10%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为冯烜,自2017年05月22日管理该基金,任职期内收益17.38%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有云南白药(持仓比例5.94%)、国电南瑞(持仓比例5.33%)、恩华药业(持仓比例4.19%)、正泰电器(持仓比例3.84%)、济川药业(持仓比例3.74%)、桐昆股份(持仓比例3.68%)、三花智控(持仓比例3.36%)、美年健康(持仓比例3.17%)、黄山旅游(持仓比例3.00%)、新华保险(持仓比例2.96%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
本基金年初时高仓位开年,主要投资了金融、传媒、电子、医药、消费等板块,相关个股在一季度的反弹中表现较好。伴随着市场的持续走高,由于判断基本面压力及市场风险都比较大,本基金在3月及4月上中旬显著降低仓位、以控制潜在的风险,因此在4月下旬至5月上旬的市场下跌中回撤相对可控,5月回补仓位、布局了之后的反弹。总体来看,上半年的择时较好。6月底基金主要投资的行业是医药、电力设备新能源、TMT等,也有少量的金融地产。个股层面持仓相对分散,总体来看个股层面有比较明显的超额收益。
报告期内基金的业绩表现
截至报告期末兴业多策略混合基金份额净值为1.341元,本报告期内,基金份额净值增长率为28.57%,同期业绩比较基准收益率为1.86%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
当前宏观数据平淡,企业盈利承压,但市场整体估值偏低、在相当程度上反映了风险因素。中美贸易冲突全面缓和的可能性小,可能边打边谈形成拉锯格局。总体来看中国面临诸多长期挑战,同时将承受较大的外部压力,但政府在就业和基建方面会有托底政策,消费及自主创新会得到更大重视,改革正在部分领域推进,有利于释放制度红利。海外被动资金流入对市场也形成支撑。判断市场区间震荡,不乏结构性机会。(点击查看更多基金异动)



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