创金合信量化多因子股票C净值下跌2.38% 请保持关注
金融界基金09月18日讯 创金合信量化多因子股票型证券投资基金(简称:创金合信量化多因子股票C,代码003865)公布最新净值,下跌2.38%。本基金单位净值为1.1007元,累计净值为1.1007元。
创金合信量化多因子股票型证券投资基金成立于2017-01-06,业绩比较基准为“中证1000指数*90.00% + 银行活期存款*10.00%”。 本基金成立以来收益-12.71%,今年以来收益27.15%,近一月收益10.16%,近一年收益21.18%,近三年收益--。近一年,本基金排名同类(387/645),成立以来,本基金排名同类(670/788)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为12.65%,近两年定投该基金的收益为7.26%,近三年定投该基金的收益为--,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)
基金经理为董梁,自2019年07月05日管理该基金,任职期内收益4.97%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为佳电股份(持仓比例0.53% )、龙江交通(持仓比例0.52% )、广汽集团(持仓比例0.52% )、中闽能源(持仓比例0.52% )、粤高速A(持仓比例0.51% )、金隅集团(持仓比例0.51% )、罗莱生活(持仓比例0.51% )、世荣兆业(持仓比例0.51% )、长江传媒(持仓比例0.51% )、继峰股份(持仓比例0.51% ),合计占资金总资产的比例为5.15%,整体持股集中度(低)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为宋都股份(持仓比例0.57% )、通润装备(持仓比例0.55% )、鸿路钢构(持仓比例0.54% )、卧龙地产(持仓比例0.54% )、石英股份(持仓比例0.54% )、物产中大(持仓比例0.53% )、招商轮船(持仓比例0.53% )、江南水务(持仓比例0.53% )、远东传动(持仓比例0.53% )、陕鼓动力(持仓比例0.53% ),合计占资金总资产的比例为5.39%,整体持股集中度(低)。
报告期内基金投资策略和运作分析
回顾2019年上半年,我们严格依据量化模型进行投资,并严格进行风险管理。
报告期内基金的业绩表现
截至报告期末创金合信量化多因子股票A基金份额净值为1.0807元,本报告期内,该类基金份额净值增长率为22.96%,同期业绩比较基准收益率为18.19%;截至报告期末创金合信量化多因子股票C基金份额净值为1.0623元,本报告期内,该类基金份额净值增长率为22.71%,同期业绩比较基准收益率为18.19%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
全球经济增长前景趋弱叠加中美贸易摩擦的背景下,出口外需受到一定抑制。2019年的宏观经济不确定性增强,企业利润回落压力加大,经济下行风险仍然存在。从股票市场主要指数的估值水平来看,当前估值均处于历史低位,下行空间有限。
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