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银华新能源新材料量化优选股票C净值下跌2.21% 请保持关注

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2019-09-18 06:55:00 来源:金融界基金 作者:机器君
银华新能源新材料量化优选股票C净值下跌2.21% 请保持关注

  金融界基金09月18日讯 银华新能源新材料量化优选股票型发起式证券投资基金(简称:银华新能源新材料量化优选股票C,代码005038)公布最新净值,下跌2.21%。本基金单位净值为0.7702元,累计净值为0.7702元。

  银华新能源新材料量化优选股票型发起式证券投资基金成立于2017-09-15,业绩比较基准为“中证新能源指数*45.00% + 中证全指原材料指数*45.00% + 银行活期存款*10.00%”。 本基金成立以来收益-22.99%,今年以来收益16.45%,近一月收益6.76%,近一年收益19.73%,近三年收益--。近一年,本基金排名同类(414/645),成立以来,本基金排名同类(708/788)。

  金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为8.02%,近两年定投该基金的收益为-0.94%,近三年定投该基金的收益为--,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行

  基金经理李宜璇,自2018年03月07日管理该基金,任职期内收益-13.12%。

  最新定期报告显示,该基金前十大重仓股隆基股份(持仓比例7.36% )、通威股份(持仓比例6.37% )、比亚迪(持仓比例6.31% )、金风科技(持仓比例4.55% )、国电南瑞(持仓比例4.12% )、汇川技术(持仓比例4.04% )、天齐锂业(持仓比例3.05% )、中国核电(持仓比例3.01% )、特变电工(持仓比例2.88% )、欣旺达(持仓比例2.59% ),合计占资金总资产的比例为44.28%,整体持股集中度(中)。

  最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为国电南瑞(持仓比例6.97% )、国轩高科(持仓比例6.57% )、多氟多(持仓比例6.12% )、中材科技(持仓比例5.53% )、璞泰来(持仓比例5.29% )、当升科技(持仓比例3.55% )、隆基股份(持仓比例3.52% )、金风科技(持仓比例2.86% )、汇川技术(持仓比例2.49% )、比亚迪(持仓比例2.46% ),合计占资金总资产的比例为45.36%,整体持股集中度(中)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  2019年上半年,市场跌宕起伏,在经历了一季度大幅上涨,创下年内新高后,二季度,受到中美贸易战摩擦加剧的影响,市场快速下跌,后呈现震荡格局。上半年创业板上涨20.9%,沪深300上涨27.1%。新能源新材料相关行业中,有色和电力设备板块涨幅靠前,分别上涨20.1%和16.6%,汽车板块上涨9.9%。

  报告期内基金的业绩表现

  截至本报告期末银华新能源新材料量化股票发起式A基金份额净值为0.7385元,本报告期基金份额净值增长率为11.00%;截至本报告期末银华新能源新材料量化股票发起式C基金份额净值为0.7324元,本报告期基金份额净值增长率为10.73%;同期业绩比较基准收益率为14.03%。

  管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

  展望2019年下半年,市场经历快速下跌及震荡行情后,中美贸易战的影响逐渐被市场所消化。G20会议后,市场风险偏好向上修复一定程度,国内基本面情况将重新成为市场的关注点。一方面,不宜对贸易战发展情况过于乐观,中美贸易战将成为中长期两国关系的常态,后续谈判可能依然有波折;另一方面,国内政策在稳增长与调结构之间发力,企业利润的修复需要一定的时间周期。从行业层面看,电力设备具备一定的逆经济周期的投资属性,新能源发电板块景气高企;光伏板块海外需求持续景气,行业有望量利齐升;国内风电存量项目建设进度加速,近期风机投标价格反弹超预期,利好风电产业链;新能源汽车产业链尽管短期基本面承压,但政策基调或将先抑后扬,行业未来成长性强。整体而言,新能源新材料行业发展空间广阔,看好投资前景,价值与成长兼备,我们将根据市场变化对组合进行持续的优化调整。

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