广发中证全指家用电器指数A净值下跌2.05% 请保持关注
金融界基金09月18日讯 广发中证全指家用电器指数型发起式证券投资基金(简称:广发中证全指家用电器指数A,代码005063)公布最新净值,下跌2.05%。本基金单位净值为0.9722元,累计净值为0.9722元。
广发中证全指家用电器指数型发起式证券投资基金成立于2017-09-13,业绩比较基准为“中证全指家用电器指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益-2.78%,今年以来收益30.50%,近一月收益7.58%,近一年收益22.34%,近三年收益--。近一年,本基金排名同类(353/645),成立以来,本基金排名同类(579/788)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为12.44%,近两年定投该基金的收益为3.43%,近三年定投该基金的收益为--,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)
基金经理为罗国庆,自2017年09月13日管理该基金,任职期内收益-0.75%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为海尔智家(持仓比例14.51% )、美的集团(持仓比例13.97% )、格力电器(持仓比例13.90% )、老板电器(持仓比例5.59% )、苏泊尔(持仓比例5.40% )、华帝股份(持仓比例3.73% )、九阳股份(持仓比例2.77% )、海信家电(持仓比例2.45% )、欧普照明(持仓比例2.12% )、奥佳华(持仓比例1.99% ),合计占资金总资产的比例为66.43%,整体持股集中度(高)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为格力电器(持仓比例14.21% )、美的集团(持仓比例14.17% )、青岛海尔(持仓比例13.67% )、老板电器(持仓比例5.32% )、小天鹅A(持仓比例4.41% )、苏泊尔(持仓比例4.31% )、华帝股份(持仓比例3.44% )、九阳股份(持仓比例2.46% )、海信家电(持仓比例2.11% )、奥佳华(持仓比例2.06% ),合计占资金总资产的比例为66.16%,整体持股集中度(高)。
报告期内基金投资策略和运作分析
本基金跟踪的标的是中证全指家用电器指数,该指数是中证全指的四级行业指数,选择中证全指中家用电器行业的股票组成指数样本。本基金按照指数结构进行复制指数的方法投资,指数样本采用完全复制方法进行投资运作,尽量降低跟踪误差。2019年上半年,中美贸易摩擦给全球经济带来较大的不确定性,全球制造业PMI呈现下行趋势,衰退预期引发的避险情绪推高了黄金等避险资产的价格。回顾国内经济上半年表现,虽然消费、投资和进出口增速同比有所放缓,但整体流动性得到改善,通胀水平略有提高,宏观经济整体保持在一个较为稳定的水平。就A股而言,今年年初市场行情以估值修复为主要特征,而后进入震荡阶段,企业盈利的影响逐渐得到体现,A股估值回调。后期随着贸易摩擦趋缓、流动性宽松预期提升加之外资流入和科创板的临近,A股反弹动力逐渐聚集。上半年,沪深300指数上涨27.07%、中证500指数上涨18.77%、创业板指数上涨20.87%。受益于二季度家电消费促进实施方案正式推出,未来家电更新需求将逐步释放,市场对于家电龙头股票较为青睐。基金投资运作方面,报告期内,本基金严格遵守合同要求,认真对待投资者日常申购、赎回及成份股调整等工作,运作过程中未发生任何风险事件。
报告期内基金的业绩表现
本报告期内,本基金A类基金份额净值增长率为31.29%,C类基金份额净值增长率为31.41%,同期业绩比较基准收益率为28.31%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望下半年,虽然外部压力可能仍会对出口带来影响,同时制造业的投资也难有较大改善,但减税降费和积极的财政政策可能对消费带来支撑,并提振基建投资。总体而言,政策端或以延续稳增长为主,货币端逆周期调节的概率在增加,防范系统性风险将成为下半年经济工作的重点。在政府稳就业、稳金融、稳外贸、稳外资、稳投资、稳预期的背景下,下半年家电、汽车等消费行业可能迎来投资机会,同时基建或有望对冲部分经济下行的压力,整体经济将保持平稳发展。
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