金融界基金09月18日讯 农银汇理中证500指数证券投资基金（简称：农银中证500指数，代码660011）公布最新净值，下跌1.96%。本基金单位净值为1.3146元，累计净值为1.3146元。

　　农银汇理中证500指数证券投资基金成立于2011-11-29，业绩比较基准为“中证小盘500指数(沪)*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益31.68%，今年以来收益22.17%，近一月收益8.31%，近一年收益11.53%，近三年收益-18.20%。近一年，本基金排名同类（568/645），成立以来，本基金排名同类（203/788）。

　　金融界基金定投排行数据显示，近一年定投该基金的收益为8.77%，近两年定投该基金的收益为-1.52%，近三年定投该基金的收益为-6.86%，近五年定投该基金的收益为-12.20%。（点此查看定投排行）

　　基金经理为宋永安，自2014年02月10日管理该基金，任职期内收益22.50%。

　　最新定期报告显示，该基金前十大重仓股为四维图新（持仓比例0.63% ）、顺鑫农业（持仓比例0.60% ）、中炬高新（持仓比例0.59% ）、正邦科技（持仓比例0.49% ）、紫光国微（持仓比例0.46% ）、卫宁健康（持仓比例0.46% ）、生物股份（持仓比例0.45% ）、中国长城（持仓比例0.45% ）、辽宁成大（持仓比例0.44% ）、二三四五（持仓比例0.44% ），合计占资金总资产的比例为5.01%，整体持股集中度（低）。

　　最新报告期的上一报告期内，该基金前十大重仓股为顺鑫农业（持仓比例0.57% ）、泰格医药（持仓比例0.55% ）、生物股份（持仓比例0.49% ）、中炬高新（持仓比例0.48% ）、广联达（持仓比例0.48% ）、汤臣倍健（持仓比例0.48% ）、金科股份（持仓比例0.46% ）、紫光国微（持仓比例0.45% ）、二三四五（持仓比例0.45% ）、中国长城（持仓比例0.44% ），合计占资金总资产的比例为4.85%，整体持股集中度（低）。

　　报告期内基金投资策略和运作分析

　　本报告期内,根据指数化投资流程和定量分析,进行了基金日常操作。报告期内基金日均跟踪误差为0.0296%,日均偏离度为0.0180%报告期内基金跟踪误差来源主要是由以下几点造成:1)标的指数成份股中法律法规禁止本基金投资的股票的影响;2)申购赎回的影响;3)成份股票的停牌;4)替代股票的影响。

　　报告期内基金的业绩表现

　　截至本报告期末本基金份额净值为1.2664元;本报告期基金份额净值增长率为17.70%,业绩比较基准收益率为17.87%。

　　管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

　　本基金作为一只投资于中证500指数的被动化指数产品,我们将坚持指数被动化投资理念,运用定量分析技术,减少各种因素对基金跟踪误差造成的冲击,把基金的跟踪误差控制在较低的水平,从而为投资者提供一个标准化的指数投资工具。

　　管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

　　根据财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则》、中国证券业协会于2007年5月15日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证券监督管理委员会颁布的《关于证券投资基金执行〈企业会计准则〉有关衔接事宜的通知》(证监会计字[2007]15号)、《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》(证监会公告[2017]13号)等文件,本公司制订了证券投资基金估值政策和程序,并设立了估值委员会。

　　公司参与基金估值的机构及人员职责:公司估值委员会负责本公司估值政策和程序的制定和解释,并定期对估值政策和程序进行评价,在发生影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况、以及当本公司旗下的证券投资基金在采用新投资策略或投资新品种时,估值委员会应评价现有估值政策和程序的适用性,必要时及时进行修订。公司运营部根据相关基金《基金合同》、《招募说明书》等文件关于估值的约定及公司估值政策和程序进行日常估值。基金经理根据市场环境的变化,书面提示公司风险控制部和运营部测算投资品种潜在估值调整对基金资产净值的影响可能达到的程度。风险控制部提交测算结果给运营部,运营部参考测算结果对估值调整进行试算,并根据估值政策决定是否向估值委员会提议采用新的估值方法。公司监察稽核部对上述过程进行监督,根据法规进行披露。

　　以上参与估值流程各方为公司各部门人员,均具有基金从业资格,具有丰富的基金从业经验和相关专业胜任能力,且之间不存在任何重大利益冲突。基金经理的代表作为公司估值委员会委员,可以提议测算某一投资品种的估值调整影响,并有权投票表决有关议案。基金经理有影响具体证券估值的利益需求,但是公司的制度和组织结构约束和限制了其影响程度,如估值委员会表决时,其仅有一票表决权,遵守少数服从多数的原则。

　　本公司未签约与估值相关的定价服务。