金融界基金09月18日讯 建信精工制造指数增强型证券投资基金(简称:建信精工制造指数增强,代码001397)公布最新净值,下跌1.92%。本基金单位净值为1.1218元,累计净值为1.1218元。
建信精工制造指数增强型证券投资基金成立于2015-08-26,业绩比较基准为“中证精工制造指数*90.00% + 银行活期存款*10.00%”。 本基金成立以来收益12.18%,今年以来收益31.42%,近一月收益6.82%,近一年收益24.98%,近三年收益11.16%。近一年,本基金排名同类(271/645),成立以来,本基金排名同类(361/788)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为17.69%,近两年定投该基金的收益为8.74%,近三年定投该基金的收益为6.84%,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)
基金经理为叶乐天,自2015年08月26日管理该基金,任职期内收益14.38%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为中国建筑(持仓比例3.91% )、三一重工(持仓比例2.59% )、上海机场(持仓比例2.48% )、中国中车(持仓比例2.38% )、中兴通讯(持仓比例2.19% )、隆基股份(持仓比例2.08% )、中国电建(持仓比例1.77% )、上海建工(持仓比例1.76% )、中国重工(持仓比例1.75% )、赣粤高速(持仓比例1.45% )、潍柴动力(持仓比例1.42% )、重庆水务(持仓比例1.39% )、平煤股份(持仓比例1.17% )、郑煤机(持仓比例0.84% )、大众交通(持仓比例0.83% ),合计占资金总资产的比例为28.01%,整体持股集中度(低)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为中国建筑(持仓比例3.70% )、中国中车(持仓比例2.85% )、中联重科(持仓比例2.25% )、中兴通讯(持仓比例2.11% )、中国铁建(持仓比例1.95% )、中国重工(持仓比例1.76% )、重庆水务(持仓比例1.73% )、中国中铁(持仓比例1.40% )、上海机场(持仓比例1.38% )、中国交建(持仓比例1.36% ),合计占资金总资产的比例为20.49%,整体持股集中度(低)。
报告期内基金投资策略和运作分析
本基金为指数增强型基金,管理人以量化分析研究为基础,利用量化模型进行指数增强和风险管理。在报告期内,本基金严格保持与标的指数相近的行业分布和风格特征,在个股选择上做了一定的主动暴露,在今年上半年市场波动较大的情况下,本基金通过量化选股仍获取一定超额收益。
报告期内基金的业绩表现
本报告期本基金净值增长率19.35%,波动率1.43%,业绩比较基准收益率14.55%,波动率1.48%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
在报告期间,市场波动较大。2019年一季度,市场上涨较快,各主要指数均有20%以上的涨幅,但二季度受中美贸易摩擦的影响,指数快速回落,上证综指在2900点附近企稳,个股表现差异较大。展望下半年,市场短期仍受中美贸易摩擦的较大影响,长期则主要取决于国内的改革力度以及经济发展情况。投资策略方面,未来个股差异仍会较大,精选个股仍是现阶段最重要的任务。



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