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鹏华环保产业股票净值下跌1.92% 请保持关注

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2019-09-18 06:56:21 来源:金融界基金 作者:机器君
鹏华环保产业股票净值下跌1.92% 请保持关注

  金融界基金09月18日讯 鹏华环保产业股票型证券投资基金(简称:鹏华环保产业股票,代码000409)公布最新净值,下跌1.92%。本基金单位净值为1.688元,累计净值为1.688元。

  鹏华环保产业股票型证券投资基金成立于2014-03-07,业绩比较基准为“中证环保产业指数*80.00% + 中证综合债指数*20.00%”。 本基金成立以来收益68.80%,今年以来收益18.04%,近一月收益4.46%,近一年收益17.06%,近三年收益10.40%。近一年,本基金排名同类(463/645),成立以来,本基金排名同类(81/788)。

  金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为12.65%,近两年定投该基金的收益为6.80%,近三年定投该基金的收益为6.59%,近五年定投该基金的收益为12.49%。(点此查看定投排行

  基金经理孟昊,自2019年07月24日管理该基金,任职期内收益7.97%。

  最新定期报告显示,该基金前十大重仓股中国平安(持仓比例7.48% )、联化科技(持仓比例6.21% )、华电国际(持仓比例5.70% )、长江电力(持仓比例5.43% )、工商银行(持仓比例4.99% )、通威股份(持仓比例3.91% )、宁德时代(持仓比例3.86% )、川投能源(持仓比例3.83% )、振德医疗(持仓比例3.69% )、桂冠电力(持仓比例3.48% ),合计占资金总资产的比例为48.58%,整体持股集中度(中)。

  最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为金发科技(持仓比例4.70% )、长青集团(持仓比例4.01% )、碧水源(持仓比例3.57% )、大禹节水(持仓比例3.21% )、上海洗霸(持仓比例3.18% )、三峡水利(持仓比例2.96% )、国祯环保(持仓比例2.79% )、杰瑞股份(持仓比例2.78% )、国电南瑞(持仓比例2.58% )、天源迪科(持仓比例2.53% ),合计占资金总资产的比例为32.31%,整体持股集中度(低)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  二季度宏观经济环境相对平稳,去年底开始的地产和基建等刺激政策开始逐渐减弱,宽松货币政策在季度初期有所恢复,后期随着包商银行事件出来后货币政策再次放松。五月份中美贸易战冲突爆发后,市场的风险偏好迅速下降,对于政治、经济和科技的担忧显著提升。在这样的大环境下,我们组合保持一定的均衡,加大了环保、新能源新能源汽车龙头和优秀个股的配置,同时重点关注了项目储备丰富,市场关注度不高的民营上市公司。由于资金面比较充裕,经营业绩稳定、估值低、分红率高的企业的长期价值我们也比较看好。

  报告期内基金的业绩表现

  鹏华环保产业股票组合净值增长率4.27%;业绩比较基准增长率11.46%;同期上证综指涨跌幅为19.4468%,深证成指涨跌幅为26.7760%,沪深300指数涨跌幅为27.0683%。

  管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

  往后看,市场行情还是会围绕公司经营业绩展开。从6月份一些龙头公司的经营数据看,总体情况还是比较超预期的,龙头公司的优势更加明显。基金整体将维持二季度的持仓结构不变,个股上做一些微调。

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