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长信中证500指数增强净值下跌1.91% 请保持关注

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2019-09-18 06:56:23 来源:金融界基金 作者:机器君
长信中证500指数增强净值下跌1.91% 请保持关注

  金融界基金09月18日讯 长信中证500指数增强型证券投资基金(简称:长信中证500指数增强,代码004945)公布最新净值,下跌1.91%。本基金单位净值为0.9418元,累计净值为0.9418元。

  长信中证500指数增强型证券投资基金成立于2017-08-30,业绩比较基准为“中证小盘500指数(沪)*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益-5.82%,今年以来收益26.42%,近一月收益8.92%,近一年收益17.61%,近三年收益--。近一年,本基金排名同类(445/645),成立以来,本基金排名同类(627/788)。

  金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为12.21%,近两年定投该基金的收益为5.43%,近三年定投该基金的收益为--,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行

  基金经理宋海岸,自2018年02月12日管理该基金,任职期内收益2.25%。

  最新定期报告显示,该基金前十大重仓股沪电股份(持仓比例1.92% )、劲嘉股份(持仓比例1.49% )、丽珠集团(持仓比例1.46% )、海格通信(持仓比例1.45% )、中铁工业(持仓比例1.45% )、招商轮船(持仓比例1.44% )、健康元(持仓比例1.44% )、福斯特(持仓比例1.41% )、圣农发展(持仓比例1.41% )、金钼股份(持仓比例1.40% )、中远海能(持仓比例1.40% )、吉林敖东(持仓比例1.37% )、万向钱潮(持仓比例1.36% )、闻泰科技(持仓比例1.35% )、铜陵有色(持仓比例1.35% ),合计占资金总资产的比例为21.70%,整体持股集中度(低)。

  最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为建投能源(持仓比例1.81% )、华创阳安(持仓比例1.77% )、安图生物(持仓比例1.73% )、紫光国微(持仓比例1.72% )、华数传媒(持仓比例1.71% )、美亚光电(持仓比例1.70% )、广联达(持仓比例1.69% )、金科股份(持仓比例1.69% )、沪电股份(持仓比例1.63% )、森马服饰(持仓比例1.61% ),合计占资金总资产的比例为17.06%,整体持股集中度(低)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  上半年社会融资超预期,实体利率走低,宏观经济维持底部平衡。现阶段中美贸易冲突仍未解决,但持续恶化的可能也在逐步降低,当前包括美国在内的全球经济都有走弱的趋势,这也使得中美之间有动力走向和解。经历一季度大幅上涨,调整成为了二季度行情演绎的主旋律,股票市场的交易量保持在较高水平,指数盘整筑底,消费白马股逆势走高。本基金根据股票的基本面情况和市场面情况构建Alpha模型,寻找质地优异、被市场低估的投资标的。综合Alpha模型得分、风险模型、交易成本模型,定期优化组合权重,在控制组合跟踪误差的基础上提升组合的收益率。

  报告期内基金的业绩表现

  截至2019年6月30日,本基金份额净值为0.9058元,份额累计净值为0.9058元,本报告期基金份额净值增长率为21.58%,同期业绩比较基准收益率为17.87%。

  管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

  展望下半年,虽然国内外宏观经济环境依旧存在不确定性,但是随着国内财政政策与货币政策的逐步落地,如减税降费政策和基建投资都将为中国经济注入新的活力。今年以来,经过一季度的上涨,估值得到一定程度的修复,在二季度调整之后,市场整体估值水平仍有吸引力。如果后续宏观经济与中观行业增长表现出韧劲,市场将打开业绩增长驱动的上涨空间。因此我们对A股持乐观的态度。我们将保持稳定的仓位,定期评估基本面和技术面选股因子的表现,继续坚持已有的量化选股模型,结合严格的风险控制,追求持续且稳健的超额收益。

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