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鹏华钢铁分级净值下跌1.90% 请保持关注

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2019-09-18 06:56:24 来源:金融界基金 作者:机器君
鹏华钢铁分级净值下跌1.90% 请保持关注

  金融界基金09月18日讯 鹏华国证钢铁行业指数分级证券投资基金(简称:鹏华钢铁分级,代码502023)公布最新净值,下跌1.90%。本基金单位净值为0.721元,累计净值为0.815元。

  鹏华国证钢铁行业指数分级证券投资基金成立于2015-08-13,业绩比较基准为“国证黑色金属行业指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益-19.82%,今年以来收益2.91%,近一月收益4.94%,近一年收益-8.15%,近三年收益-8.97%。近一年,本基金排名同类(644/645),成立以来,本基金排名同类(695/788)。

  金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为-5.85%,近两年定投该基金的收益为-14.29%,近三年定投该基金的收益为-15.17%,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行

  基金经理张羽翔,自2018年05月31日管理该基金,任职期内收益-13.04%。

  最新定期报告显示,该基金前十大重仓股宝钢股份(持仓比例18.67% )、包钢股份(持仓比例10.66% )、重庆钢铁(持仓比例4.71% )、河钢股份(持仓比例4.42% )、新兴铸管(持仓比例3.91% )、沙钢股份(持仓比例3.48% )、山东钢铁(持仓比例3.38% )、三钢闽光(持仓比例3.17% )、南钢股份(持仓比例3.11% )、太钢不锈(持仓比例3.09% )、海油发展(持仓比例0.07% )、卓胜微(持仓比例0.04% )、中国卫通(持仓比例0.02% )、松炀资源(持仓比例0.02% )、朗进科技(持仓比例0.02% ),合计占资金总资产的比例为58.77%,整体持股集中度(高)。

  最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为宝钢股份(持仓比例18.44% )、包钢股份(持仓比例9.92% )、重庆钢铁(持仓比例4.49% )、河钢股份(持仓比例4.48% )、新兴铸管(持仓比例3.96% )、沙钢股份(持仓比例3.80% )、太钢不锈(持仓比例3.47% )、三钢闽光(持仓比例3.35% )、山东钢铁(持仓比例3.27% )、南钢股份(持仓比例3.26% ),合计占资金总资产的比例为58.44%,整体持股集中度(高)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  本基金秉承指数基金的投资策略,在应对基金申购赎回的基础上,力争跟踪指数的收益,并将基金跟踪误差控制在合理范围内。

  报告期内基金的业绩表现

  本基金本报告期内,鹏华钢铁分级组合净值增长率8.44%,业绩比较基准增长率4.58%;

  管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

  2019年上半年权益市场受金融去杠杆和贸易战的影响,指数震荡盘整。上半年,积极的财政政策发力,支撑基建投资增速稳定,但财政支出节奏相对较块,下半年的财政支出受空间影响,节奏可能放缓,会对基建资金形成一定影响,地方政府专项债加速发行将在三季度末前发力,预计四季度地方政府又将受到资金方面的压力。地产投资增速可能回落至两位数以下,受销售走低影响,投资保持加速增长的可能性不大。总的来看,固定资产投资增速可能三季度将仍保持稳定。“国际经济金融形势错综复杂,外部不确定不稳定因素增多”,国际风险因素主要指的是短期内全球经济增长动能偏弱,中美贸易摩擦,各经济体存在脆弱性,地缘政治冲突多点爆发等。国内方面的风险则是出口增速下行,民间投资动能不足,制造业投资上行乏力,综合体现为2季度GDP增速创1992年1季度以来新低。“科创板”是定位为支持我国“新经济”公司发展的一个股权市场,是我国产业升级、经济转型之国家战略在资本市场的体现。随着全球技术和产业的变迁,“新经济”公司已经站在了全球企业界的巅峰。“科创板”作为一个变局者,有望成为我国“新经济”公司发展的沃土,在推进我国产业升级的同时,给投资者带来丰厚回报。“科创板”也会改变我国金融格局。

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