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华宝标普中国A股红利C净值下跌1.90% 请保持关注

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2019-09-18 06:56:26 来源:金融界基金 作者:机器君
华宝标普中国A股红利C净值下跌1.90% 请保持关注

  金融界基金09月18日讯 华宝标普中国A股红利机会指数证券投资基金(LOF)(简称:华宝标普中国A股红利C,代码005125)公布最新净值,下跌1.90%。本基金单位净值为0.9392元,累计净值为0.9692元。

  华宝标普中国A股红利机会指数证券投资基金(LOF)基金成立于2017-08-28,业绩比较基准为“中信标普中国A股红利机会指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益-10.97%,今年以来收益12.36%,近一月收益5.61%,近一年收益7.57%,近三年收益--。近一年,本基金排名同类(606/645),成立以来,本基金排名同类(665/788)。

  金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为2.50%,近两年定投该基金的收益为-3.06%,近三年定投该基金的收益为--,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行

  华宝标普中国A股红利C基金成立以来分红1次,累计分红金额0.00亿元。

  基金经理胡洁,自2017年08月28日管理该基金,任职期内收益-9.30%。

  最新定期报告显示,该基金前十大重仓股美锦能源(持仓比例2.17% )、方大特钢(持仓比例2.04% )、英力特(持仓比例2.03% )、粤泰股份(持仓比例1.93% )、三钢闽光(持仓比例1.67% )、龙蟒佰利(持仓比例1.64% )、中国石化(持仓比例1.62% )、华联控股(持仓比例1.54% )、首开股份(持仓比例1.50% )、旷达科技(持仓比例1.50% )、海油发展(持仓比例0.02% )、卓胜微(持仓比例0.00% )、中国卫通(持仓比例0.00% )、松炀资源(持仓比例0.00% )、红塔证券(持仓比例0.00% ),合计占资金总资产的比例为17.66%,整体持股集中度(低)。

  最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为银亿股份(持仓比例3.26% )、哈药股份(持仓比例2.47% )、方大特钢(持仓比例2.46% )、英力特(持仓比例1.91% )、安信信托(持仓比例1.84% )、三钢闽光(持仓比例1.62% )、方大炭素(持仓比例1.61% )、美锦能源(持仓比例1.57% )、搜于特(持仓比例1.51% )、龙蟒佰利(持仓比例1.46% ),合计占资金总资产的比例为19.71%,整体持股集中度(低)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  2019年上半年,全球各主要经济体受到美国特朗普政府在全球范围的贸易制裁的影响,发展前景不确定性较强。作为美国贸易制裁的主要对象,中国上半年经济表现差强人意。PMI指标在一季度反弹后,4、5月连续回落,6月份继续保持弱势;1-5月规模以上工业企业利润同比增速小幅下降,但边际上已经由负转正。G20大阪峰会后,由于美方承诺不再对华加征新的关税,来自出口方面的压力将部分缓解,但想要为中国经济提供强力支撑的难度依然较大。受此影响,上半年A股市场走出了冲高回落的行情,一季度A股在券商、消费、TMT等板块以及工业大麻、猪产业、鸡产业等主题的共同带动下走出一轮快速上涨行情,大小盘齐涨;随后在贸易战影响下,A股二季度出现较大幅度的回调,市场结构分化,大盘强于小盘,沪市强于深市。具体来看,上半年A股涨幅居前的行业有食品饮料、保险、农林牧渔等。本报告期中,以中证100指数和沪深300指数为代表的大盘蓝筹股指数涨幅分别为28.81%和27.07%;而作为成长股代表的创业板指中小板指的涨幅分别为20.87%和20.75%。在本报告期中,标普A股红利指数累计上涨了12.60%。本报告期本基金为正常运作期,我们在操作中严格遵守基金合同,坚持既定的指数化投资策略,在指数权重调整和基金申赎变动时,应用指数复制和数量化技术降低冲击成本和减少跟踪误差。

  报告期内基金的业绩表现

  本报告期基金份额A净值增长率为15.00%;本报告期基金份额C净值增长率为14.77%;同期业绩比较基准收益率为12.03%。

  管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

  目前贸易战有缓和的趋势,外部因素对中国经济的影响会有所下降,但中美关系修复可能有很长的路要走。另一方面,全球经济增速放缓的趋势短期内难以被扭转,投资者不宜过度乐观,三季度主要经济体的货币政策决策可能会对短期市场情绪造成影响。国内经济本身仍然有一定的韧性,从政府“稳中求进、突出主线、守住底线、把握好度”的政策基调来看,如果出现增长动力不足的情况,财政政策应该可以发挥维稳的作用。长期来看,中国经济基本面依然向好,金融风险整体可控。A股市场在经历了二季度整体调整之后,一季度快速上涨所积累的风险得到一定释放。在贸易战缓和、科创板推出等事件的影响下,短期成长股可能有阶段性交易机会,但是从中长期看依然是上市公司自身的盈利能力和买入股票时的股票估值水平更加决定投资者的投资回报。未来建议投资者坚守价值投资,优选好公司好股票,可重点关注两个方向:一是盈利持续向好的公司,这些公司安全边际较高;另一个是高股息的方向,这部分股票在经济增速放缓的环境下具有较好的韧性,值得长期关注。标普中国A股红利机会指数基于量化选股策略来增加成分股在红利因子上的暴露度,选取100只具有长期稳定高分红能力的上市公司为成份股,并通过股息率加权方式,使指数所代表的股票组合的股息率最大化,选出的成份股具备低估值、高盈利、高质量等蓝筹特征,是适合投资者中长期配置的良好工具。此外,个股及行业上限的设置使得指数行业及市值分布更为均衡、风险更为分散,在当前结构性市场行情中具备良好的投资价值。建议投资者密切关注业绩驱动理念下标普A股红利机会指数带来的中长期投资机会。作为指数基金的管理人,我们将继续严格遵守基金合同,坚持既定的指数化投资策略,积极应对成分股调整和基金申购赎回,严格控制基金相对目标指数的跟踪误差,实现对标普中国A股红利机会指数的有效跟踪。

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