中金MSCI价值C净值下跌1.82% 请保持关注
金融界基金09月18日讯 中金MSCI中国A股国际价值指数发起式证券投资基金(简称:中金MSCI价值C,代码006350)公布最新净值,下跌1.82%。本基金单位净值为1.1532元,累计净值为1.1532元。
中金MSCI中国A股国际价值指数发起式证券投资基金成立于2019-01-25,业绩比较基准为“--*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益15.32%,今年以来收益15.32%,近一月收益3.56%,近一年收益--,近三年收益--。近一年,本基金排名同类(--/645),成立以来,本基金排名同类(338/788)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为--,近两年定投该基金的收益为--,近三年定投该基金的收益为--,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)
基金经理为朱宝臣,自2019年01月25日管理该基金,任职期内收益17.46%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为梅花生物(持仓比例6.76% )、百联股份(持仓比例6.69% )、京东方A(持仓比例5.78% )、华侨城A(持仓比例5.74% )、中国建筑(持仓比例5.37% )、兴业银行(持仓比例4.52% )、浦发银行(持仓比例4.47% )、民生银行(持仓比例3.33% )、交通银行(持仓比例3.28% )、农业银行(持仓比例3.27% ),合计占资金总资产的比例为49.21%,整体持股集中度(中)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为新希望(持仓比例11.18% )、京东方A(持仓比例5.84% )、中国建筑(持仓比例5.04% )、兴业银行(持仓比例4.94% )、华侨城A(持仓比例4.90% )、万科A(持仓比例4.71% )、浦发银行(持仓比例4.27% )、交通银行(持仓比例3.21% )、农业银行(持仓比例2.98% )、长安汽车(持仓比例2.90% ),合计占资金总资产的比例为49.97%,整体持股集中度(中)。
报告期内基金投资策略和运作分析
本基金自2019年1月25日成立以来,截止2019年2月11日,顺利完成建仓。后续股票保持95%左右的仓位,采用完全复制MSCI价值SmartBeta指数的策略,余下资金买入一年内到期国债。我们将继续采用完全复制MSCI价值SmartBeta指数的策略,力争更小的跟踪误差。2018年,A股市场呈现震荡下跌的走势。2019年一季度,A股市场有较大幅度的反弹,这轮快速上涨,除了2018年的下跌已经使多个指数的估值处于历史低位以外,主要是由于造成去年悲观情绪的主要因素“贸易战”和“去杠杆”,在春节前后其预期都得到了较大的改善。2019年第二季度,4月上旬市场继续上涨,但之后一直震荡下跌,直到6月上旬、6月中下旬是一波反弹。这期间影响市场的主要因素之一还是中美贸易摩擦的形势不断变化。从年初的乐观预期,到5月的直转急下,特朗普宣称对谈判进度及内容不满,要提高2000亿美元关税税率至25%,并采取了包括将华为等中国企业列入出口管制“实体清单”等一系列措施。6月,国家主席习近平18日应约同美国总统特朗普通电话,双方同意在G20大阪峰会期间举行会晤;G20中美两国元首会晤后,同意重启经贸磋商,美方表示不再对中国出口产品加征新的关税,且特朗普表示将允许美国公司向华为出口设备,会谈结果好于预期。近期,中美贸易摩擦阴云再起,市场震荡下行。国内经济方面,从逐渐披露的中报业绩来看,预计2019年上半年A股上市公司盈利增速将有所放缓,科创板首批公司中报业绩增速相较去年年底有所放缓,创业板业绩同比增速相比一季度有所回升。
报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末中金MSCI价值A基金份额净值为1.1687元,本报告期基金份额净值增长率为16.87%;截至本报告期末中金MSCI价值C基金份额净值为1.1681元,本报告期基金份额净值增长率为16.81%;同期业绩比较基准收益率为17.61%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望2019年下半年,国际环境以及国内经济增长的不确定性较强,需要密切关注:中美经贸关系变化,尤其是关税提升的实际影响;上半年增长疲弱的影响,企业资本开支情况;减税降费的效果;中小银行去杠杆对金融机构的影响。预计下半年市场整体不会强势,相对来说比较看好:业绩超预期的个股;估值低、有积极催化剂或政策预期的板块,如农业、汽车等;消费与产业升级的优质龙头,消费、医药、科技等。
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