创金合信MSCI中国A股国际指数A净值下跌1.67% 请保持关注

  金融界基金09月18日讯 创金合信MSCI中国A股国际指数发起式证券投资基金(简称:创金合信MSCI中国A股国际指数A,代码005567)公布最新净值,下跌1.67%。本基金单位净值为1.0553元,累计净值为1.0553元。

  创金合信MSCI中国A股国际指数发起式证券投资基金成立于2018-02-07,业绩比较基准为“MSCI中国A股指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益5.53%,今年以来收益33.75%,近一月收益6.83%,近一年收益27.24%,近三年收益--。近一年,本基金排名同类(230/645),成立以来,本基金排名同类(457/788)。

  金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为17.14%,近两年定投该基金的收益为--,近三年定投该基金的收益为--,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)

  基金经理为陈龙,自2018年02月07日管理该基金,任职期内收益7.32%。

  最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为贵州茅台(持仓比例4.57% )、中国平安(持仓比例3.52% )、招商银行(持仓比例2.72% )、五粮液(持仓比例1.68% )、兴业银行(持仓比例1.39% )、浦发银行(持仓比例1.25% )、工商银行(持仓比例1.16% )、恒瑞医药(持仓比例1.07% )、万科A(持仓比例0.99% )、农业银行(持仓比例0.98% )、卓胜微(持仓比例0.07% )、海油发展(持仓比例0.06% )、红塔证券(持仓比例0.05% )、中国卫通(持仓比例0.05% )、朗进科技(持仓比例0.04% ),合计占资金总资产的比例为19.60%,整体持股集中度(低)。

  最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为贵州茅台(持仓比例4.08% )、中国平安(持仓比例3.25% )、招商银行(持仓比例2.72% )、兴业银行(持仓比例1.47% )、五粮液(持仓比例1.44% )、浦发银行(持仓比例1.29% )、海康威视(持仓比例1.26% )、工商银行(持仓比例1.17% )、万科A(持仓比例1.16% )、恒瑞医药(持仓比例1.12% ),合计占资金总资产的比例为18.96%,整体持股集中度(低)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  本基金跟踪的标的指数为MSCI中国A股国际指数,业绩基准为MSCI中国A股国际指数收益率×95%+银行人民币活期存款利率(税后)×5%。MSCI中国A股国际指数是MSCI专为境外投资者投资A股而编制的基准和投资标的,考虑了境外投资者投资A股的相关限制(外资投资比例)和流动性因素(换手率等指标),入选的样本股主要为大中盘股票,其总市值和自由流通市值占A股整体比例均约为55%左右。本基金的投资策略,正常情况下主要采用完全复制法进行投资,力争将年化跟踪误差控制在2%以内,日跟踪偏离度绝对值的平均值控制在0.20%以内;为了更好地实现投资目标,当出现特殊情形导致本基金无法有效复制和跟踪标的指数时,本基金将采用包括替代、抽样等技术手段在内的优化复制法来构造股票投资组合。

  报告期内基金的业绩表现

  截至报告期末创金合信MSCI中国A股国际指数A基金份额净值为1.0007元,本报告期内,该类基金份额净值增长率为26.83%,同期业绩比较基准收益率为23.75%;截至报告期末创金合信MSCI中国A股国际指数C基金份额净值为0.9973元,本报告期内,该类基金份额净值增长率为26.67%,同期业绩比较基准收益率为23.75%。

  管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

  近期中美贸易谈判重启,摩擦有所缓和,但中美合作有限、竞争加剧的态势将长期存在。短期给出口部门和企业带来下行压力,但长期给国内经济转型升级带来动力;科创板加速落地,带动部分基础性制度革新,利好资本市场长远发展;经过二季度回调,A股整体估值处于中低位水平,具备长期投资价值。此外,MSCI按既定计划进一步提升国际指数中的A股权重,这有助于引入更多境外资金进入A股市场。

责任编辑:Robot RF13015
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