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诺安策略精选股票净值下跌1.64% 请保持关注

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2019-09-18 06:57:33 来源:金融界基金 作者:机器君
诺安策略精选股票净值下跌1.64% 请保持关注

  金融界基金09月18日讯 诺安策略精选股票型证券投资基金(简称:诺安策略精选股票,代码320020)公布最新净值,下跌1.64%。本基金单位净值为1.2539元,累计净值为1.8277元。

  诺安策略精选股票型证券投资基金成立于2018-06-30,业绩比较基准为“沪深300指数*80.00% + 中证全债指数*20.00% + 三年期定存*100.00%”。 本基金成立以来收益82.77%,今年以来收益29.63%,近一月收益2.51%,近一年收益24.11%,近三年收益21.86%。近一年,本基金排名同类(291/645),成立以来,本基金排名同类(63/788)。

  金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为--,近两年定投该基金的收益为--,近三年定投该基金的收益为--,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行

  基金经理蔡宇滨,自2018年06月30日管理该基金,任职期内收益26.02%。

  最新定期报告显示,该基金前十大重仓股中国平安(持仓比例7.14% )、中国巨石(持仓比例4.72% )、汤臣倍健(持仓比例4.50% )、中国石化(持仓比例4.31% )、老白干酒(持仓比例3.14% )、宋城演艺(持仓比例3.01% )、宁沪高速(持仓比例2.99% )、国星光电(持仓比例2.93% )、粤高速A(持仓比例2.47% )、福耀玻璃(持仓比例2.45% ),合计占资金总资产的比例为37.66%,整体持股集中度(低)。

  最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为中国平安(持仓比例6.12% )、养元饮品(持仓比例4.61% )、粤高速A(持仓比例4.17% )、农业银行(持仓比例3.38% )、国星光电(持仓比例3.05% )、汤臣倍健(持仓比例2.89% )、科伦药业(持仓比例2.83% )、宁沪高速(持仓比例2.61% )、宋城演艺(持仓比例2.50% )、老白干酒(持仓比例2.42% ),合计占资金总资产的比例为34.58%,整体持股集中度(低)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  2019年二季度本基金收益率为-1.88%,跑输沪深300指数(-1.21%)0.67个百分点。本基金上半年收益23.81%,跑输沪深300指数(27.07%)3.3个百分点。回顾2019年二季度,川普宣布对中国2000亿美元出口商品加税后,股市出现了明显的调整,从3200调整至2800,基本上也中止了从年初以来的这波上涨行情,但在调整过程中,中小盘股调整幅度较深,龙头白马在六月的反弹中却创了新高。正如上一季度所说,行情的上涨一方面来自于减税降费政策利好和流动性改善,也来自于市场从极低估值开始的悲观预期修复。

  报告期内基金的业绩表现

  截至报告期末,本基金份额净值为1.1976元。本报告期基金份额净值增长率为23.81%,同期业绩比较基准收益率为21.91%。

  管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

  站在目前这个时点,我们认为从悲观预期的估值修复基本结束,从宏观基本面看企业利润并未出现改善,下半年仍有下行压力,但龙头公司的估值却已在历史估值区间最高5%分位。因此这个时候的A股市场风险已经大于收益,往上的空间比较有限。一季度全球股市反弹主要来自于全球央行转向,流动性改善,二季度美国股市创新高来自于美联储7月降息预期,那么展望三季度,我们认为全球权益市场将对流动性改善预期开始麻木,会更关注降息背后反映的全球经济衰退的现实。本人认为下一轮由美股引领的全球股市调整或在不远的将来会到来。因此,我们仍将心存谨慎,配置景气度底部改善和基本面比较稳健的公司。

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