农银沪深300指数A净值下跌1.58% 请保持关注
金融界基金09月18日讯 农银汇理沪深300指数证券投资基金(简称:农银沪深300指数A,代码660008)公布最新净值,下跌1.58%。本基金单位净值为1.3488元,累计净值为1.3488元。
农银汇理沪深300指数证券投资基金成立于2011-04-12,业绩比较基准为“沪深300指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益34.09%,今年以来收益30.56%,近一月收益4.63%,近一年收益22.84%,近三年收益26.41%。近一年,本基金排名同类(335/645),成立以来,本基金排名同类(192/788)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为13.98%,近两年定投该基金的收益为9.79%,近三年定投该基金的收益为12.91%,近五年定投该基金的收益为17.50%。(点此查看定投排行)
基金经理为宋永安,自2012年08月03日管理该基金,任职期内收益87.23%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为中国平安(持仓比例7.31% )、贵州茅台(持仓比例3.76% )、招商银行(持仓比例2.83% )、兴业银行(持仓比例2.03% )、格力电器(持仓比例2.02% )、美的集团(持仓比例1.83% )、五粮液(持仓比例1.74% )、恒瑞医药(持仓比例1.56% )、伊利股份(持仓比例1.55% )、中信证券(持仓比例1.43% )、*ST信威(持仓比例0.23% )、海油发展(持仓比例0.04% )、国茂股份(持仓比例0.01% )、卓胜微(持仓比例0.01% )、中国卫通(持仓比例0.00% ),合计占资金总资产的比例为26.35%,整体持股集中度(低)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为中国平安(持仓比例6.57% )、贵州茅台(持仓比例3.37% )、招商银行(持仓比例2.75% )、格力电器(持仓比例1.79% )、兴业银行(持仓比例1.78% )、美的集团(持仓比例1.78% )、中信证券(持仓比例1.53% )、五粮液(持仓比例1.45% )、伊利股份(持仓比例1.39% )、恒瑞医药(持仓比例1.36% ),合计占资金总资产的比例为23.77%,整体持股集中度(低)。
报告期内基金投资策略和运作分析
本报告期内,根据指数化投资流程和定量分析,进行了日常运行操作。报告期内基金日均跟踪误差为0.0299%,日均偏离度为0.0182%,符合基金合同契约规定的日均偏离度控制在0.35%以内,年化跟踪误差控制不超过4%。报告期内基金跟踪误差来源主要是由以下几点造成:1)标的指数成份股中法律法规禁止本基金投资的股票的影响;2)申购赎回的影响;3)成份股票的停牌;4)指数中成份股票的调整。
报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末农银沪深300指数A基金份额净值为1.3113元,本报告期基金份额净值增长率为26.93%;截至本报告期末农银沪深300指数C基金份额净值为1.3074元,本报告期基金份额净值增长率为26.56%;同期业绩比较基准收益率为25.65%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
本基金作为一只投资于沪深300指数的被动化指数产品,我们将坚持指数被动化投资理念,运用定量分析技术,减少各种因素对基金跟踪误差造成的冲击,把基金的跟踪误差控制在较低的水平,从而为投资者提供一个标准化的指数投资工具。
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