工银沪深300指数C净值下跌1.58% 请保持关注
金融界基金09月18日讯 工银瑞信沪深300指数证券投资基金(简称:工银沪深300指数C,代码006937)公布最新净值,下跌1.58%。本基金单位净值为1.0705元,累计净值为1.103元。
工银瑞信沪深300指数证券投资基金成立于2019-01-23,业绩比较基准为“沪深300指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益10.28%,今年以来收益10.28%,近一月收益4.57%,近一年收益--,近三年收益--。近一年,本基金排名同类(--/645),成立以来,本基金排名同类(386/788)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为--,近两年定投该基金的收益为--,近三年定投该基金的收益为--,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)
工银沪深300指数C基金成立以来分红1次,累计分红金额0.00亿元。
基金经理为赵栩,自2019年01月23日管理该基金,任职期内收益12.05%。
刘伟琳,自2019年01月23日管理该基金,任职期内收益12.05%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为中国平安(持仓比例7.28% )、贵州茅台(持仓比例3.75% )、招商银行(持仓比例2.86% )、兴业银行(持仓比例2.05% )、格力电器(持仓比例2.01% )、美的集团(持仓比例1.82% )、五粮液(持仓比例1.74% )、伊利股份(持仓比例1.55% )、恒瑞医药(持仓比例1.55% )、交通银行(持仓比例1.47% )、*ST信威(持仓比例0.11% )、海油发展(持仓比例0.01% )、卓胜微(持仓比例0.00% )、中国卫通(持仓比例0.00% )、松炀资源(持仓比例0.00% ),合计占资金总资产的比例为26.20%,整体持股集中度(低)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为中国平安(持仓比例6.50% )、贵州茅台(持仓比例3.34% )、招商银行(持仓比例2.77% )、兴业银行(持仓比例1.79% )、格力电器(持仓比例1.77% )、美的集团(持仓比例1.76% )、交通银行(持仓比例1.53% )、中信证券(持仓比例1.52% )、五粮液(持仓比例1.43% )、农业银行(持仓比例1.41% ),合计占资金总资产的比例为23.82%,整体持股集中度(低)。
报告期内基金投资策略和运作分析
本报告期内,本基金跟踪误差产生的主要来源是:1)标的指数成份股中法律法规禁止本基金投资的股票的影响;2)申购赎回的影响;3)成份股票的停牌;4)指数中成份股票的调整等。
报告期内基金的业绩表现
报告期内,工银沪深300指数A份额净值增长率为25.91%,业绩比较基准收益率为25.65%。工银沪深300指数C份额净值增长率为20.80%,业绩比较基准收益率为20.60%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
本基金为指数型基金,基金管理人将继续按照基金合同的要求,坚持指数化投资策略,通过运用定量分析等技术,分析和应对导致基金跟踪误差的因素,继续努力将基金的跟踪误差控制在较低水平。
- 脑机接口创新论坛将召开,脑机接口产业化正在快速打开
- 火电龙头业绩大增!燃料成本下降+用电量增长,灵活性支撑电源处于政策红利期
- 智界S7将于6月全球首发商用泊车代驾,智驾产业链三大受益方向明确
- 小米汽车将推出纯电SUV,同时规划更低价车型,关注零部件供应商
- 特斯拉财报后暴拉12%,廉价车型最快明年推出,关注产业链优质个股
- “最强AI芯片”有望9月量产,PCB产业链国产厂商竞争优势明显
- 财政部表示支持部分大中城市地下管网更新改造,广东有10余个观测站日雨量突破4月历史极值
- 在适度超前建设数字基础设施的过程中,智算中心建设成为电信运营商重点发力方向
- 恒力石化有望获得沙特阿美入股,荣盛石化与沙特阿美签署合作框架协议
- TV面板价格持续上涨,国内头部企业话语权明显提高