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东吴沪深300指数A净值下跌1.58% 请保持关注

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2019-09-18 06:58:07 来源:金融界基金 作者:机器君
东吴沪深300指数A净值下跌1.58% 请保持关注

  金融界基金09月18日讯 东吴沪深300指数型证券投资基金(简称:东吴沪深300指数A,代码165806)公布最新净值,下跌1.58%。本基金单位净值为1.1796元,累计净值为1.1796元。

  东吴沪深300指数型证券投资基金成立于2018-07-11,业绩比较基准为“沪深300指数*95.00% + 银行活期存款*5.00% + 深证100指数(价格)*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益17.96%,今年以来收益27.28%,近一月收益4.72%,近一年收益17.61%,近三年收益4.02%。近一年,本基金排名同类(446/645),成立以来,本基金排名同类(311/788)。

  金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为11.48%,近两年定投该基金的收益为--,近三年定投该基金的收益为--,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行

  基金经理朱冰兵,自2018年07月11日管理该基金,任职期内收益13.08%。

  最新定期报告显示,该基金前十大重仓股中国平安(持仓比例7.45% )、贵州茅台(持仓比例3.98% )、招商银行(持仓比例2.93% )、兴业银行(持仓比例2.11% )、格力电器(持仓比例2.09% )、美的集团(持仓比例1.91% )、五粮液(持仓比例1.86% )、恒瑞医药(持仓比例1.70% )、伊利股份(持仓比例1.63% )、中信证券(持仓比例1.48% )、铜陵有色(持仓比例0.12% ),合计占资金总资产的比例为27.26%,整体持股集中度(低)。

  最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为中国平安(持仓比例6.66% )、贵州茅台(持仓比例3.35% )、招商银行(持仓比例2.79% )、格力电器(持仓比例1.82% )、兴业银行(持仓比例1.81% )、美的集团(持仓比例1.80% )、中信证券(持仓比例1.56% )、五粮液(持仓比例1.48% )、伊利股份(持仓比例1.41% )、恒瑞医药(持仓比例1.39% ),合计占资金总资产的比例为24.07%,整体持股集中度(低)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  2019年上半年,在经历了经济高开低走,流动性由松至紧,贸易谈判从预期达成、到破裂后又重启等多重变量影响后,市场情绪跌宕起伏,呈现大涨后的快速调整,上证指数上涨19.45%,深证成指上涨26.78%,沪深300指数上涨27.07%,创业板指数上涨20.87%,其中食品饮料、非银、农业、家电、计算机等板块有较好的相对收益。在出口和投资受限的背景下,经济增长的驱动力主要来自于消费和产业转型升级,减税降费等收入再分配为鼓励居民消费升级创造条件。从历史数据和商业模式分析,消费的内生性、盈利的持续性和稳定性决定能够有效消除外需的不确定性和经济的周期性波动;我们看到存量市场中,强者恒强的趋势明显,在经济下行周期中,风险偏好降低、对企业盈利的追求使蓝筹白马的风险收益比更好。因此基于业绩增长确定性的投资逻辑,我们投资组合主要围绕消费与创新、优选行业龙头展开并不断优化,看好消费、医药、免税、保险、5G云计算光伏等板块的龙头公司的投资机会。报告期内,本基金主要采用复制指数配置与行业内量化选股的策略,密切跟踪指数,控制相对基准的偏离,严格控制仓位。坚持价值投资和行业龙头策略,从相对中长线周期来自下而上精选有核心竞争力、估值匹配、业绩增长确定的优质公司,通过公司的长期业绩增长来克服市场的波动,获得超额收益。

  报告期内基金的业绩表现

  截至本报告期末东吴沪深300指数A基金份额净值为1.1520元,本报告期基金份额净值增长率为24.30%;截至本报告期末东吴沪深300指数C基金份额净值为1.1520元,本报告期基金份额净值增长率为24.30%;同期业绩比较基准收益率为25.72%。

  管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

  上半年GDP增速6.3%,处于合理区间;社零增速8.4%,消费对经济增长贡献率60.1%,第三产业占比54.9%,显示中国经济的韧性强,经济结构中持续优化。展望2019年下半年,我们认为经济仍处于底部位置,基建维持稳定,进出口略有下滑,房地产投资将放缓,消费则由于基数较低表现较好,战略性新兴产业保持高速增长,呈现稳中求进态势。四月份政治局会议上政策收紧流动性总闸门后,七月份又到了政策调整的窗口期,鉴于美联储已经释放宽松预期,中国的政策空间打开。未来有望通过积极财政政策、稳健货币政策来维持稳定就业、稳定经济,通过时间来消化一些存量的问题。通过进一步加快改革、开放步伐,降低中小企业融资成本,减税降费、鼓励消费和创新等,加快新旧动能转换,释放市场潜力,实现经济增长方式的转型升级。从流动性来看,流动性仍将充裕,有利于市场上涨。从企业盈利来看,我们认为创业板盈利底部已在18年四季度见到,主板盈利可能由于下半年PPI的拖累而进一步下滑,或对市场上涨形成一定压力。从结构来看,行业龙头盈利确定性和稳定性较好,且估值相对合理偏低。中美贸易摩擦已预期较为充分,即使后续有所反复,对市场边际影响趋弱,市场往下的概率和空间都不大。相比成熟市场,中国资产收益率高,随着MSCI、富时罗素等指数纳入A股的权重不断提升,外资将持续流入A股从而逐渐成为市场重要的力量,其投资风格对市场影响进一步加深,对蓝筹白马的配置将稳定市场波动。因此市场整体将呈现区间波动和结构性特征,等待企业盈利的修复向上。我们长期看好消费和创新,捕捉行业的变化,自下而上挖掘出能够符合未来发展趋势、护城河不断加宽的、能穿越周期的优质公司,给投资者好的回报,不负投资者所托。

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