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工银沪深300指数A净值下跌1.58% 请保持关注

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2019-09-18 06:58:08 来源:金融界基金 作者:机器君
工银沪深300指数A净值下跌1.58% 请保持关注

  金融界基金09月18日讯 工银瑞信沪深300指数证券投资基金(简称:工银沪深300指数A,代码481009)公布最新净值,下跌1.58%。本基金单位净值为1.0741元,累计净值为1.6672元。

  工银瑞信沪深300指数证券投资基金成立于2009-03-05,业绩比较基准为“沪深300指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益74.77%,今年以来收益28.94%,近一月收益4.62%,近一年收益21.81%,近三年收益24.33%。近一年,本基金排名同类(367/645),成立以来,本基金排名同类(72/788)。

  金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为13.04%,近两年定投该基金的收益为8.83%,近三年定投该基金的收益为11.66%,近五年定投该基金的收益为15.71%。(点此查看定投排行

  工银沪深300指数A基金成立以来分红14次,累计分红金额12.75亿元。

  基金经理刘伟,自2014年10月17日管理该基金,任职期内收益69.74%。

  赵栩,自2016年09月19日管理该基金,任职期内收益25.44%。

  最新定期报告显示,该基金前十大重仓股中国平安(持仓比例7.28% )、贵州茅台(持仓比例3.75% )、招商银行(持仓比例2.86% )、兴业银行(持仓比例2.05% )、格力电器(持仓比例2.01% )、美的集团(持仓比例1.82% )、五粮液(持仓比例1.74% )、伊利股份(持仓比例1.55% )、恒瑞医药(持仓比例1.55% )、交通银行(持仓比例1.47% )、*ST信威(持仓比例0.11% )、海油发展(持仓比例0.01% )、卓胜微(持仓比例0.00% )、中国卫通(持仓比例0.00% )、松炀资源(持仓比例0.00% ),合计占资金总资产的比例为26.20%,整体持股集中度(低)。

  最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为中国平安(持仓比例6.50% )、贵州茅台(持仓比例3.34% )、招商银行(持仓比例2.77% )、兴业银行(持仓比例1.79% )、格力电器(持仓比例1.77% )、美的集团(持仓比例1.76% )、交通银行(持仓比例1.53% )、中信证券(持仓比例1.52% )、五粮液(持仓比例1.43% )、农业银行(持仓比例1.41% ),合计占资金总资产的比例为23.82%,整体持股集中度(低)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  本报告期内,本基金跟踪误差产生的主要来源是:1)标的指数成份股中法律法规禁止本基金投资的股票的影响;2)申购赎回的影响;3)成份股票的停牌;4)指数中成份股票的调整等。

  报告期内基金的业绩表现

  报告期内,工银沪深300指数A份额净值增长率为25.91%,业绩比较基准收益率为25.65%。工银沪深300指数C份额净值增长率为20.80%,业绩比较基准收益率为20.60%。

  管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

  本基金为指数型基金基金管理人将继续按照基金合同的要求,坚持指数化投资策略,通过运用定量分析等技术,分析和应对导致基金跟踪误差的因素,继续努力将基金的跟踪误差控制在较低水平。

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