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华安沪深300指数分级净值下跌1.57% 请保持关注

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2019-09-18 06:58:12 来源:金融界基金 作者:机器君
华安沪深300指数分级净值下跌1.57% 请保持关注

  金融界基金09月18日讯 华安沪深300指数分级证券投资基金(简称:华安沪深300指数分级,代码160417)公布最新净值,下跌1.57%。本基金单位净值为1.3948元,累计净值为1.5838元。

  华安沪深300指数分级证券投资基金成立于2012-06-25,业绩比较基准为“沪深300指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益60.39%,今年以来收益31.13%,近一月收益4.58%,近一年收益23.98%,近三年收益28.89%。近一年,本基金排名同类(299/645),成立以来,本基金排名同类(96/788)。

  金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为14.51%,近两年定投该基金的收益为10.65%,近三年定投该基金的收益为14.52%,近五年定投该基金的收益为17.34%。(点此查看定投排行

  基金经理苏卿云,自2017年10月11日管理该基金,任职期内收益7.33%。

  最新定期报告显示,该基金前十大重仓股中国平安(持仓比例7.22% )、贵州茅台(持仓比例3.73% )、招商银行(持仓比例2.79% )、兴业银行(持仓比例2.00% )、格力电器(持仓比例1.99% )、美的集团(持仓比例1.80% )、五粮液(持仓比例1.72% )、恒瑞医药(持仓比例1.54% )、伊利股份(持仓比例1.53% )、中信证券(持仓比例1.41% )、*ST信威(持仓比例0.01% )、中国卫通(持仓比例0.01% )、红塔证券(持仓比例0.01% )、中信出版(持仓比例0.01% ),合计占资金总资产的比例为25.77%,整体持股集中度(低)。

  最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为中国平安(持仓比例6.48% )、贵州茅台(持仓比例3.32% )、招商银行(持仓比例2.72% )、格力电器(持仓比例1.76% )、兴业银行(持仓比例1.76% )、美的集团(持仓比例1.75% )、中信证券(持仓比例1.51% )、五粮液(持仓比例1.43% )、伊利股份(持仓比例1.37% )、恒瑞医药(持仓比例1.35% ),合计占资金总资产的比例为23.45%,整体持股集中度(低)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  今年上半年,受政策宽松预期和市场风险偏好抬升等因素影响,A股各大指数录得正收益,其中,沪深300指数领涨各大宽基指数。截至2019年6月底,沪深300指数上涨27.92%,同期上证50指数上涨18.76%,中证500指数上涨18.97%。从估值水平来看,沪深300指数动态市盈率(P/E)12.44倍,市净率(P/B)1.48倍,处于历史估值的后1/3区间。本基金所跟踪的沪深300指数由上海和深圳证券市场中市值大、流动性好的300只股票组成,综合反映中国A股市场上市股票价格的整体表现。投资管理上,基金采取完全复制的管理方法跟踪指数,并利用量化工具进行精细化管理,从而控制基金的跟踪误差和跟踪偏离度。

  报告期内基金的业绩表现

  截止2019年6月30日,本基金份额净值为1.3489元,本报告期份额净值增长率为26.82%,同期业绩比较基准增长率为25.72%。

  管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

  展望下半年,全球开启新一轮降息周期,国内市场利率仍有一定的下行空间,市场流动性维持宽松,企业融资问题将会得到改善。中美贸易摩擦有所缓和并开启新一轮谈判,给制造业等产业提供时间窗口,国内经济基本面有望得到一定改善。沪深300指数作为蓝筹指数的代表,当前估值位于合理位置。对比全球重要指数,估值水平具备一定的优势,长期配置价值凸显。作为基金管理人,我们继续坚持积极将基金回报与指数相拟合的原则,降低跟踪偏离和跟踪误差,勤勉尽责,为投资者获得长期稳定的回报。

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