金融界基金09月18日讯 华宝中证100指数证券投资基金（简称：华宝中证100指数C，代码007405）公布最新净值，下跌1.53%。本基金单位净值为1.476元，累计净值为1.476元。

　　华宝中证100指数证券投资基金成立于2019-05-10，业绩比较基准为“中证100指数*95.00% + 同业存款*5.00%”。 本基金成立以来收益8.93%，今年以来收益8.93%，近一月收益4.01%，近一年收益--，近三年收益--。近一年，本基金排名同类（--/645），成立以来，本基金排名同类（405/788）。

　　金融界基金定投排行数据显示，近一年定投该基金的收益为--，近两年定投该基金的收益为--，近三年定投该基金的收益为--，近五年定投该基金的收益为--。（点此查看定投排行）

　　基金经理为陈建华，自2019年05月10日管理该基金，任职期内收益11.28%。

　　最新定期报告显示，该基金前十大重仓股为中国平安（持仓比例10.44% ）、贵州茅台（持仓比例5.54% ）、招商银行（持仓比例4.11% ）、格力电器（持仓比例2.92% ）、兴业银行（持仓比例2.79% ）、五粮液（持仓比例2.66% ）、美的集团（持仓比例2.61% ）、中信证券（持仓比例2.36% ）、恒瑞医药（持仓比例2.28% ）、伊利股份（持仓比例2.12% ）、*ST信威（持仓比例0.11% ）、海油发展（持仓比例0.06% ）、卓胜微（持仓比例0.01% ）、中国卫通（持仓比例0.01% ）、松炀资源（持仓比例0.01% ），合计占资金总资产的比例为38.03%，整体持股集中度（低）。

　　最新报告期的上一报告期内，该基金前十大重仓股为中国平安（持仓比例9.74% ）、贵州茅台（持仓比例4.97% ）、招商银行（持仓比例4.01% ）、兴业银行（持仓比例2.58% ）、美的集团（持仓比例2.56% ）、格力电器（持仓比例2.54% ）、中信证券（持仓比例2.45% ）、恒瑞医药（持仓比例2.16% ）、五粮液（持仓比例2.12% ）、伊利股份（持仓比例1.95% ），合计占资金总资产的比例为35.08%，整体持股集中度（低）。

　　报告期内基金投资策略和运作分析

　　一季度市场在流动性放松和中美贸易战缓解的背景下，出现了一轮快速强劲的反弹，其中以创业板反弹力度较强。进入四月份以后，中美贸易谈判又出现了一定反复，而同时国内流动性宽松势头出现了一定预期的降低，导致四月份市场出现了快速回落；而同时由于美国威胁打压华为等国内高科技企业，使得市场对部分科技和出口行业的预期出现了恶化，导致市场下跌过程中，科技、出口和创业板等板块跌幅靠前。市场进入六月以后，在贸易谈判缓解和国内保增长加码的预期下，A股出现了一定反弹，特别是6月份中美元首会谈之后暂缓加税，使得市场情绪出现了较大的好转。本报告期中，以核心资产特别是消费类优质白马的结构性行情较为突出，中证100指数和沪深300分别上涨28.81%和27.07%，而中证500和创业板分别上涨18.77%和20.87%。本报告期本基金为正常运作期，在操作中，我们严格遵守基金合同，坚持既定的指数化投资策略，在指数权重调整和基金申赎变动时，应用指数复制和数量化技术降低冲击成本和减少跟踪误差。

　　报告期内基金的业绩表现

　　本报告期基金份额A净值增长率为29.04%；同期业绩比较基准收益率为27.30%。本报告期基金份额C净值增长率为4.92%；同期业绩比较基准收益率为3.64%。

　　管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

　　展望下半年国内经济下行压力较大，但稳增长的政策手段依然较多，还需要看后续政策实施的力度，尤其是本月底新一轮的中央经济工作会议的最新定调。而下半年流动性将比上半年更加宽松，无风险利率下行将有利于权益市场估值的提升。资本市场的改革正在不断大力推进，科创板的发行有利于激活科技类股权融资市场，对存量的A股也会带来投资机会。中美贸易战属于外部最大变量，无法预测，对短期市场影响较大；从长期来看，中美两国的贸易和科技纷争仍将长期存在。二季度以来，MSCI的资金进一步流入A股市场，而这些资金的选择标的具有明显的倾向性。而低估值、高分红的中证100指数成分股具有较高吸引力，建议投资者关注中证100指数的投资机会，进行波段操作。作为指数基金的管理人，我们将继续严格遵守基金合同，坚持既定的指数化投资策略，积极应对成分股调整和基金申购赎回，严格控制基金相对目标指数的跟踪误差，实现对中证100指数的有效跟踪。