金融界基金09月18日讯 广发沪深300指数增强型发起式证券投资基金（简称：广发沪深300指数增强C，代码006021）公布最新净值，下跌1.52%。本基金单位净值为1.1961元，累计净值为1.1961元。

　　广发沪深300指数增强型发起式证券投资基金成立于2018-06-29，业绩比较基准为“沪深300指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益19.60%，今年以来收益37.04%，近一月收益4.13%，近一年收益28.65%，近三年收益--。近一年，本基金排名同类（194/645），成立以来，本基金排名同类（300/788）。

　　金融界基金定投排行数据显示，近一年定投该基金的收益为--，近两年定投该基金的收益为--，近三年定投该基金的收益为--，近五年定投该基金的收益为--。（点此查看定投排行）

　　基金经理为赵杰，自2018年06月29日管理该基金，任职期内收益21.44%。

　　最新定期报告显示，该基金前十大重仓股为中国平安（持仓比例6.83% ）、贵州茅台（持仓比例3.09% ）、招商银行（持仓比例2.87% ）、农业银行（持仓比例2.33% ）、中信证券（持仓比例2.16% ）、美的集团（持仓比例2.09% ）、兴业银行（持仓比例2.09% ）、交通银行（持仓比例2.02% ）、五粮液（持仓比例2.02% ）、平安银行（持仓比例2.01% ），合计占资金总资产的比例为27.51%，整体持股集中度（低）。

　　最新报告期的上一报告期内，该基金前十大重仓股为中国平安（持仓比例5.94% ）、招商银行（持仓比例2.71% ）、贵州茅台（持仓比例2.60% ）、农业银行（持仓比例2.32% ）、中信证券（持仓比例2.32% ）、上海医药（持仓比例2.25% ）、格力电器（持仓比例2.08% ）、海康威视（持仓比例2.06% ）、浙江龙盛（持仓比例2.04% ）、兴业银行（持仓比例2.04% ），合计占资金总资产的比例为26.36%，整体持股集中度（低）。

　　报告期内基金投资策略和运作分析

　　今年上半年，市场整体取得了较大的涨幅，其中沪深300指数涨幅达27.07%。一季度，受贸易战缓和、流动性充裕等因素的影响，A股市场出现了一波较为快速的上涨走势。政府陆续出台多项措施稳经济、促改革，市场交投活跃，成交量显著放大，吸引了外资及国内增量资金的流入。二季度市场则先涨后跌，基本维持区间震荡。4月初受PMI、信贷、社融等多项经济数据超预期影响，市场继续一季度的上涨走势，但在月中货币政策委员会提出“把好货币供给总闸门”，政治局会议提出保持定力，市场转为震荡下跌。5月受中美贸易争端升级影响，市场进一步下跌，之后主要呈现震荡走势。6月初地方债新政推出，提升市场对经济托底的预期，同时中美贸易争端出现缓和的可能，市场反弹。在本报告期内，本基金仓位保持稳定，利用量化多因子模型进行股票组合的构建。模型在多个长期有效的选股因子上进行均衡配置，获取了一定的超额收益。同时为控制跟踪误差，模型严格控制在行业、市值等风险因子上的暴露。

　　报告期内基金的业绩表现

　　本报告期内，本基金A类基金份额净值增长率为28.68%，C类基金份额净值增长率为28.47%，同期业绩比较基准收益率为25.72%。

　　管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

　　展望后市，市场的估值从低位有所回升，但仍在历史估值的中位数附近，中长期来看仍具有一定的性价比。需要跟踪的是企业盈利的情况，之后陆续公布的上市公司半年报将有助于判断全年盈利的变化。另一个值得关注的是下半年科创板推出对市场的影响。另外，海外资金及国内场外资金的入市规模和节奏也值得继续保持关注。本基金将继续坚持既有的投资策略，主要通过量化选股模型构建投资组合，获得相对基准的超额收益。同时，基金也会通过参与新股申购等方式进一步提高收益。