金融界基金09月20日讯 华安CES港股通精选100ETF基金09月19日下跌1.21%，现价0.989元，成交69.42万元。当前本基金场外净值为0.9730元，环比上个交易日下跌1.08%，场内价格溢价率为0.41%。

　　本基金跟踪指数为中华交易服务港股通精选100指数，最新报告期内，本基金收益率为1.00%，业绩比较基准为中华交易服务港股通精选100指数。

　　金融界基金数据显示，近1月本基金净值上涨1.43%，近3个月本基金净值下跌2.49%，近6月本基金净值下跌3.65%，近1年本基金净值上涨0.65%，成立以来本基金累计净值为0.9730元。

　　本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

　　基金经理为倪斌，自2018年09月10日管理该基金，任职期内收益5.18%。

　　苏圻涵，自2018年10月31日管理该基金，任职期内收益11.37%。

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