广发中证医疗指数分级净值上涨1.59% 请保持关注
金融界基金09月20日讯 广发中证医疗指数分级证券投资基金(简称:广发中证医疗指数分级,代码502056)公布最新净值,上涨1.59%。本基金单位净值为1.191元,累计净值为0.8331元。
广发中证医疗指数分级证券投资基金成立于2015-07-23,业绩比较基准为“中证医疗指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益-15.39%,今年以来收益42.70%,近一月收益6.59%,近一年收益27.14%,近三年收益8.18%。近一年,本基金排名同类(180/645),成立以来,本基金排名同类(683/790)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为24.30%,近两年定投该基金的收益为22.94%,近三年定投该基金的收益为22.29%,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)
基金经理为罗国庆,自2015年10月13日管理该基金,任职期内收益-7.91%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为爱尔眼科(持仓比例9.34% )、泰格医药(持仓比例8.72% )、乐普医疗(持仓比例6.95% )、美年健康(持仓比例6.58% )、卫宁健康(持仓比例5.20% )、通策医疗(持仓比例4.82% )、鱼跃医疗(持仓比例4.19% )、山东药玻(持仓比例2.70% )、华大基因(持仓比例2.58% )、药明康德(持仓比例2.58% )、卓胜微(持仓比例0.07% )、海油发展(持仓比例0.06% )、中国卫通(持仓比例0.03% )、朗进科技(持仓比例0.03% )、红塔证券(持仓比例0.03% ),合计占资金总资产的比例为53.88%,整体持股集中度(高)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为美年健康(持仓比例8.96% )、爱尔眼科(持仓比例8.93% )、乐普医疗(持仓比例7.79% )、泰格医药(持仓比例6.42% )、卫宁健康(持仓比例4.54% )、鱼跃医疗(持仓比例4.19% )、通策医疗(持仓比例3.81% )、华大基因(持仓比例3.05% )、国际医学(持仓比例2.65% )、健帆生物(持仓比例2.18% ),合计占资金总资产的比例为52.52%,整体持股集中度(高)。
报告期内基金投资策略和运作分析
本基金跟踪的标的是中证医疗指数,该指数选取与医疗器械、医疗服务等与医疗行业相关代表性公司股票作为指数样本股。采用自由流通调整市值加权,并根据成份股数量设置不同的权重上限,以反映沪深两市医疗主题股票的整体走势。本基金按照指数结构进行复制指数的方法投资,指数样本采用完全复制方法进行投资运作,尽量降低跟踪误差。2019年上半年,中美贸易摩擦给全球经济带来较大的不确定性,全球制造业PMI呈现下行趋势,衰退预期引发的避险情绪推高了黄金等避险资产的价格。回顾国内经济上半年表现,虽然消费、投资和进出口增速同比有所放缓,但整体流动性得到改善,通胀水平略有提高,宏观经济整体保持在一个较为稳定的水平。就A股而言,今年年初市场行情以估值修复为主要特征,而后进入震荡阶段,企业盈利的影响逐渐得到体现,A股估值回调。后期随着贸易摩擦趋缓、流动性宽松预期提升加之外资流入和科创板的临近,A股反弹动力逐渐聚集。上半年,沪深300指数上涨27.07%、中证500指数上涨18.77%、创业板指数上涨20.87%。基金投资运作方面,报告期内,本基金严格遵守合同要求,认真对待投资者日常申购、赎回及成份股调整等工作,运作过程中未发生任何风险事件。
报告期内基金的业绩表现
本报告期内,本基金的份额净值增长率为24.62%,同期业绩比较基准收益率为23.88%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望下半年,虽然外部压力可能仍会对出口带来影响,同时制造业的投资也难有较大改善,但减税降费和积极的财政政策可能对消费带来支撑,并提振基建投资。总体而言,政策端或以延续稳增长为主,货币端逆周期调节的概率在增加,防范系统性风险将成为下半年经济工作的重点。目前医疗行业处于高景气阶段,医疗器械、医疗服务的上市公司尽管与国际巨头有一定差距,但是未来国产替代化空间巨大,中长期看好A股医疗行业的龙头上市公司。
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