金融界基金09月23日讯 今日国泰国证食品饮料行业指数分级B上涨0.60%，成交222.18万元。截至目前场内价格为1.166元， 当前本基金场外净值为1.1790元，环比上个交易日上涨1.36%，溢价率为-1.10%，价格杠杆为1.915，净值杠杆为1.857，当前母基金净值为1.1018，本基金跟踪指数为国证食品，实际下折需母基金跌42.58%，上折需母基金涨35.15%。

　　金融界基金数据显示，近1月本基金净值上涨6.82%，近3个月本基金净值上涨14.59%，近6月本基金净值上涨43.72%，近1年本基金净值上涨80.65%，成立以来本基金累计净值为3.3743元，同期跟踪指数的涨幅为0.77%。

　　本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。

　　本基金的常规下期折算日期为2020年01月02日，敬请投资者留意。