2万用户请关注!中银基金旗下多只产品分红

  金融界基金9月23日讯 中银基金旗下多只产品发布分红公告,最高每10份基金份额可派发1元红利,持有人总户数达23788户。以下为小编整理的相关分红信息:

 

基金名称

代码

分红方案(10 份基金份额)

现金红利发放日

基金经理

持有人户 数()

中银纯债债券

380005

A0.12

C0.12

927

陈玮

4,341

中银双利债券

163811

A1.00

C0.85

927

奚鹏洲

7,477

中银惠利半年定期开放债券

000372

0.25

927

范静,奚鹏洲

5,363

中银季季红定期开放债券

002985

0.18

927

王妍

1,559

中银国有企业债

001235

A0.12

C0.12

927

方抗

1,213

中银中高等级债券

000305

A0.08

C0.08

927

王妍

3,833

中银信享定期开放债券

004899

0.13

926

白洁

2

 相关基金的上半年业绩表现如下:

  中银纯债债券(380005):基金 A 类单位净值增长率为 2.18%,同期业绩比较基准收益率为 0.24%。基金 C 类单位净值增长率为 2.28%,同期业绩比较基准收益率为 0.24%。

  中银双利债券(163811):基金 A 类单位净值增长率为 7.65%,同期业绩比较基准收益率为 0.24%。基金 B 类单位净值增长率为 7.39%,同期业绩比较基准收益率为 0.24%。

  中银惠利半年定期开放债券(000372):单位净值增长率为 2.34%,同期业绩比较基准收益率为 1.09%。

  中银季季红定期开放债券(002985):单位净值增长率为 1.52%,同期业绩比较基准收益率为 0.24%。

  中银国有企业债(001235):基金 A 类单位净值增长率为 2.47%,同期业绩比较基准收益率为 0.24%;基金 C 类单位净值增长率为 2.32%,同期业绩比较基准收益率为 0.24%

  中银中高等级债券(000305):基金 A 类单位净值增长率为 1.90%,同期业绩比较基准收益率为 0.24%。基金 C 类单位净值增长率为 2.09%,同期业绩比较基准收益率为 0.24%。

  中银信享定期开放债券(004899):单位净值增长率为 2.18%,同期业绩比较基准收益率为 0.24%。

责任编辑:Robot RF13015
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