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国投瑞银新丝路混合(LOF)净值下跌1.17% 请保持关注

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2019-09-24 06:50:16 来源:金融界基金 作者:机器君
国投瑞银新丝路混合(LOF)净值下跌1.17% 请保持关注

  金融界基金09月24日讯 国投瑞银新丝路混合(LOF)基金09月23日下跌3.16%,现价1.043元,成交4.3万元。当前本基金场外净值为1.0130元,环比上个交易日下跌1.17%,场内价格溢价率为-0.30%。

  本基金为上市可交易型混合型基金,金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨2.53%,近3个月本基金净值上涨5.08%,近6月本基金净值下跌3.06%,近1年本基金净值上涨19.60%,成立以来本基金累计净值为1.1700元。

  本基金成立以来分红3次,累计分红金额0.54亿元。目前该基金开放申购。

  基金经理王鹏,自2015年04月13日管理该基金,任职期内收益18.23%。

  狄晓娇,自2017年05月20日管理该基金,任职期内收益-0.58%。

  最新基金定期报告显示,该基金重仓持有新潮能源(持仓比例6.49%)、伊利股份(持仓比例5.34%)、九洲药业(持仓比例4.14%)、华海药业(持仓比例4.07%)、复星医药(持仓比例3.64%)、华宝股份(持仓比例3.43%)、青岛啤酒(持仓比例3.14%)、佳士科技(持仓比例2.85%)、齐峰新材(持仓比例2.74%)、北京城建(持仓比例2.33%)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  2018年A股一片惨淡,随着股市逐步走低,我们逐步提升仓位至90%以上。我们认为,A股持续暴跌,部分消化了诸多不确定因素。通过纵向估值比较、上市公司回购、股东高管增持等分析,我们认为A股已经进入历史底部区间。在A股哀鸿遍野之际,投资人应该见微知著,与上市公司行为同向,不畏恐慌、抵御悲观。有鉴于中国政府对各类资源超强掌控力,随着货币政策微调、财政政策刺激等逐步落地,我们应该乐观看多2019年A股。幸运的是,2019年初市场触底反转。上半程,超跌股票表现好,后面核心资产的涨幅更优。配置上,超跌股票在前期对业绩贡献大,但是后期回撤幅度大。持有的核心资产标的,有很好的持续表现。

  报告期内基金的业绩表现

  截至报告期末,本基金份额净值为0.959元,本报告期份额净值增长率21.39%,同期业绩比较基准收益率为15.98%。

  管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

  2019年初,股市走出了单边上涨行情。短期涨幅较大,存在一定回调实属正常。我们乐观看待后续股市走势,认为反转看涨的行情虽然结束,趋势看涨的行情仍然可期。配置上没有多大调整。在大小盘上,我们更倾向于配置小盘股(相对大盘股,股价调整充分)。在行业配置上,配置了以出口为主的特色原料药和CMO公司,食品饮料公司,以及部分低价股。鉴于外资的持续涌入,A股的投资生态发生变化,我们从成长价值的角度,对核心资产从商业模式、估值等多维度进行分析,并择机配置。(点击查看更多基金异动)

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