金融界基金09月24日讯 国投瑞银中证消费服务指数(LOF)基金09月23日下跌0.54%,现价1.682元,成交0.1万元。当前本基金场外净值为1.6860元,环比上个交易日下跌1.11%,场内价格溢价率为-0.77%。
本基金为上市可交易型股票型基金、指数型基金,金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨2.18%,近3个月本基金净值上涨6.71%,近6月本基金净值上涨9.20%,近1年本基金净值上涨21.56%,成立以来本基金累计净值为1.6860元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为赵建,自2014年04月25日管理该基金,任职期内收益100.82%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有贵州茅台(持仓比例8.88%)、格力电器(持仓比例4.73%)、美的集团(持仓比例4.31%)、五粮液(持仓比例4.13%)、伊利股份(持仓比例3.66%)、恒瑞医药(持仓比例3.66%)、温氏股份(持仓比例2.41%)、上汽集团(持仓比例1.60%)、中国国旅(持仓比例1.56%)、海天味业(持仓比例1.53%)、亚世光电(持仓比例1.11%)、红塔证券(持仓比例0.09%)、卓胜微(持仓比例0.06%)、海油发展(持仓比例0.05%)、中国卫通(持仓比例0.04%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
2019年上半年,社融增速逐步见底企稳,经济下行压力有所缓解。中美贸易战阶谈判波折前行,对经济的悲观预期有所修复,企业盈利继续寻底。基金投资操作上,作为指数基金,投资操作以严格控制跟踪误差为主,研究应对成分股调整、成分股停牌替代等机会成本、同时密切关注基金日常申购、赎回带来的影响及市场出现的结构性机会。
报告期内基金的业绩表现
截止报告期末,本基金份额净值为1.594元,本报告期份额净值增长率为32.61%,同期业绩比较基准收益率为31.33%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望下半年,地产销售和新开工有望缓慢下行,PPI有望转负,周期性行业盈利有回落压力。中美贸易谈判进程是下半年影响经济和市场的重要变量,进而国内财政和货币政策也会相机抉择。(点击查看更多基金异动)



- 反内卷持续推进叠加成本下行双重驱动,两家水泥区域龙头业绩预喜
- 聚焦“高效办成一件事” ,推进人工智能在政务服务领域应用
- 多晶硅价格止跌回升,光伏行业迎政策护航与行业自律
- 全球PCB产值稳步增长,AI资本开支催热底层材料赛道
- 阿里开源WebSailor网络智能体,机构称AI Agent智能体经济已经全新开启
- 大模型网络硬件架构的关键部件,交换机重要性日益凸显
- 特朗普拟对进口铜加征50%关税,纽约铜盘中暴涨17%创1968年以来最大单日涨幅
- 工业富联业绩大涨,印证全球AI算力建设加速趋势
- 建材行业打响“反内卷”攻坚战,龙头企业估值修复可期
- 光伏板块再次大涨,重磅会议推动行业落后产能有序退出!详解光伏行业机遇