长盛沪深300指数(LOF)净值下跌1.05% 请保持关注
金融界基金09月24日讯 长盛沪深300指数(LOF)基金09月23日上涨0.15%,现价1.318元,成交0.05万元。当前本基金场外净值为1.3180元,环比上个交易日下跌1.05%,场内价格溢价率为0.15%。
本基金为上市可交易型股票型基金、指数型基金,金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨1.93%,近3个月本基金净值上涨3.62%,近6月本基金净值上涨3.62%,近1年本基金净值上涨16.43%,成立以来本基金累计净值为1.3680元。
本基金成立以来分红1次,累计分红金额0.12亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为冯雨生,自2011年12月20日管理该基金,任职期内收益69.90%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有中国平安(持仓比例7.31%)、贵州茅台(持仓比例3.85%)、兴业银行(持仓比例2.03%)、格力电器(持仓比例2.02%)、五粮液(持仓比例1.88%)、美的集团(持仓比例1.83%)、伊利股份(持仓比例1.60%)、恒瑞医药(持仓比例1.56%)、中信证券(持仓比例1.43%)、民生银行(持仓比例1.31%)、*ST信威(持仓比例0.11%)、卓胜微(持仓比例0.07%)、海油发展(持仓比例0.06%)、新化股份(持仓比例0.05%)、朗进科技(持仓比例0.04%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
上半年股票市场大幅上涨,大中小市值个股呈普涨态势。概念板块上,鸡产业、工业大麻和白酒等板块涨幅靠前,影视、网络游戏和大基建央企等板块表现较差。行业上,食品饮料、农林牧渔和非银金融等行业涨幅较大,钢铁、建筑装饰和传媒等行业涨幅靠后。风格上,大盘价值股上半年跑赢小盘成长股。在操作中,我们严格遵守基金合同,在指数权重调整和基金申赎变动时,应用指数复制和数量化手段降低交易成本和减少跟踪误差。
报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为1.275元;本报告期基金份额净值增长率为25.00%,业绩比较基准收益率为25.69%。本报告期内日均跟踪误差为0.0857%,年度化跟踪误差为1.3548%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望下半年,中美贸易摩擦有望阶段性缓和,经济增速下半年仍在探底之中,政府将维持较为宽松的财政政策和货币政策,投资者情绪有望进一步好转。随着外资流入的加速和估值的可能上修,下半年结构性机会将增多。作为指数基金,我们将继续秉承指数化投资策略,积极应对成份股调整、基金申购赎回等因素对指数跟踪效果带来的冲击,控制基金的跟踪误差。(点击查看更多基金异动)
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