金融界基金09月24日讯 今日鹏华一带一路分级B下跌0.42%，成交0.1万元。截至目前场内价格为1.178元， 当前本基金场外净值为1.1690元，环比上个交易日下跌2.26%，溢价率为0.77%，价格杠杆为1.814，净值杠杆为1.877，当前母基金净值为1.0860，本基金跟踪指数为一带一路，实际下折需母基金跌41.62%，上折需母基金涨39.77%。

　　金融界基金数据显示，近1月本基金净值上涨4.56%，近3个月本基金净值下跌2.58%，近6月本基金净值下跌12.57%，近1年本基金净值上涨7.64%，成立以来本基金累计净值为0.0870元，同期跟踪指数的涨幅为-1.22%。

　　本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。

　　本基金的常规下期折算日期为2020年09月02日，敬请投资者留意。