国金上证50B净值下跌1.97% 请保持关注

  金融界基金09月24日讯 今日国金上证50B下跌0.25%,成交0.02万元。截至目前场内价格为1.181元, 当前本基金场外净值为1.0960元,环比上个交易日下跌1.97%,溢价率为7.76%,价格杠杆为1.784,净值杠杆为1.966,当前母基金净值为1.0670,本基金跟踪指数为上证50,实际下折需母基金跌39.02%,上折需母基金涨42.03%。

  金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨1.11%,近3个月本基金净值上涨10.37%,近6月本基金净值上涨22.87%,近1年本基金净值上涨34.81%,成立以来本基金累计净值为--,同期跟踪指数的涨幅为-1.10%。

  本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。

  本基金的常规下期折算日期为2019年12月17日,敬请投资者留意。

责任编辑:Robot RF13015
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