招商中证白酒B净值上涨4.03% 请保持关注
2019-09-25 06:50:40
来源:
金融界基金
作者:机器君
金融界基金09月25日讯 今日招商中证白酒B上涨2.79%,成交1232.35万元。截至目前场内价格为1.179元, 当前本基金场外净值为1.0476元,环比上个交易日上涨4.03%,溢价率为12.54%,价格杠杆为1.831,净值杠杆为1.928,当前母基金净值为1.0290,本基金跟踪指数为中证白酒,实际下折需母基金跌39.97%,上折需母基金涨42.88%。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨7.76%,近3个月本基金净值上涨19.78%,近6月本基金净值上涨48.53%,近1年本基金净值上涨89.43%,成立以来本基金累计净值为3.0903元,同期跟踪指数的涨幅为2.15%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。
本基金的常规下期折算日期为2019年12月17日,敬请投资者留意。
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