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泰达宏利旗下多只产品分红 泰达宏利首选企业每10份派发1.88

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2019-09-25 16:59:16 来源:金融界基金 作者:王雨涵

  金融界基金9月25日讯 泰达宏利基金旗下多只产品发布分红公告,最高每10份基金份额可派发1.88元红利,持有人总户数达20644户。以下为小编整理的相关分红信息:

 

基金名称

代码

分红方案(10 份基金份额)

基金经理

持有人户数(户)

泰达宏利定宏混合

003104

0.909985766

张勋、庞宝臣

667

泰达宏利交利债券

005315

A0.416

C0

傅浩

2

泰达宏利新思路混合

001419

0.5000

0.5000

傅浩、庄腾飞

641

泰达宏利首选企业股票

162208

1.8800

张勋、庞宝臣

15954

泰达宏利集利债券

162210

0.4070

0.3840

丁宇佳、刘洋

3380

  与分红相关的时间信息:

  权益登记日:2019年9月26日

  除息日:2019年9月26日

  现金红利发放日:2019年9月27日

  相关基金的上半年业绩表现如下:

  泰达宏利定宏混合(003104):单位净值为 1.086 元;单位净值增长率为 10.03%,业绩比较基准收益率为 8.06%。

  泰达宏利交利债券(005315):债券 A 基金单位净值为 1.0480 元,单位净值增长率为 2.10%;债券 C 基金单位净值为1.0480 元,单位净值增长率为 2.10%;同期业绩比较基准收益率为-0.37%。

  泰达宏利新思路混合(001419):混合A基金单位净值为1.134元,单位净值增长率为29.60%;混合B基金单位净值为1.134元,单位净值增长率为29.60%;同期业绩比较基准收益率为14.27%。

  泰达宏利首选企业股票(162208):单位净值为1.1918元;单位净值增长率为38.00%,业绩比较基准收益率为25.49%。

  泰达宏利集利债券(162210):债券A基金单位净值为1.3335元,单位净值增长率为6.37%;债券C基金单位净值为1.2600元,单位净值增长率为6.15%;同期业绩比较基准收益率为3.34%。

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责任编辑:王雨涵
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